有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年5月9日-令和3年5月10日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2021年5月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	MHAM外国債券インデックスマザーファンド	親投資信託受益証券	508,330,152	1.4018	1.4161	-	100.51
	日本			712,596,810	719,846,328	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年5月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.51
合計	100.51

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
MHAM外国債券インデックスマザーファンド

2021年5月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	US T N/B 0.125 12/31/22	国債証券	182,201,600	100.01	100.02	0.125	0.63
	アメリカ			182,222,949	182,251,418	2022/12/31
2	US T N/B 2.125 12/31/22	国債証券	160,249,600	103.30	103.19	2.125	0.57
	アメリカ			165,539,086	165,370,074	2022/12/31
3	US T N/B 1.125 02/15/31	国債証券	159,152,000	95.92	95.96	1.125	0.53
	アメリカ			152,661,580	152,736,184	2031/2/15
4	US T N/B 2.0 02/15/23	国債証券	141,590,400	103.33	103.23	2	0.51
	アメリカ			146,308,234	146,164,430	2023/2/15
5	US T N/B 0.625 08/15/30	国債証券	158,054,400	92.10	92.22	0.625	0.50
	アメリカ			145,576,742	145,761,963	2030/8/15
6	US T N/B 0.875 11/15/30	国債証券	150,371,200	93.97	94.08	0.875	0.49
	アメリカ			141,307,808	141,478,150	2030/11/15
7	US T N/B 0.125 03/31/23	国債証券	131,712,000	99.97	100.00	0.125	0.46
	アメリカ			131,681,128	131,712,000	2023/3/31
8	US T N/B 0.125 09/15/23	国債証券	125,126,400	99.84	99.88	0.125	0.43
	アメリカ			124,935,776	124,979,766	2023/9/15
9	US T N/B 0.125 12/15/23	国債証券	109,760,000	99.75	99.79	0.125	0.38
	アメリカ			109,489,887	109,532,761	2023/12/15
10	FRANCE OAT 4.5 04/25/41	国債証券	62,857,800	172.86	172.52	4.5	0.37
	フランス			108,659,135	108,446,676	2041/4/25
11	US T N/B 3.125 11/15/28	国債証券	94,393,600	113.05	112.92	3.125	0.37
	アメリカ			106,712,701	106,594,709	2028/11/15
12	FRANCE OAT 5.5 04/25/29	国債証券	72,219,600	145.14	144.70	5.5	0.36
	フランス			104,821,910	104,502,338	2029/4/25
13	US T N/B 1.75 05/15/23	国債証券	97,686,400	103.22	103.16	1.75	0.35
	アメリカ			100,838,312	100,777,258	2023/5/15
14	US T N/B 0.125 09/30/22	国債証券	99,881,600	100.04	100.05	0.125	0.35
	アメリカ			99,928,419	99,932,320	2022/9/30
15	FRANCE OAT 4.25 10/25/23	国債証券	88,937,100	112.11	111.86	4.25	0.34
	フランス			99,710,165	99,492,421	2023/10/25
16	US T N/B 0.125 08/15/23	国債証券	98,784,000	99.87	99.92	0.125	0.34
	アメリカ			98,660,520	98,710,682	2023/8/15
17	US T N/B 2.875 05/15/28	国債証券	88,905,600	111.10	110.96	2.875	0.34
	アメリカ			98,775,508	98,650,485	2028/5/15
18	FRANCE OAT 4.75 04/25/35	国債証券	61,520,400	160.22	159.95	4.75	0.34
	フランス			98,573,029	98,406,063	2035/4/25
19	US T N/B 2.75 11/15/23	国債証券	92,198,400	106.35	106.25	2.75	0.34
	アメリカ			98,054,437	97,968,001	2023/11/15
20	FRANCE OAT 2.5 05/25/30	国債証券	78,906,600	122.70	122.44	2.5	0.33
	フランス			96,822,343	96,619,316	2030/5/25
21	FRANCE OAT 2.75 10/25/27	国債証券	80,244,000	119.80	119.60	2.75	0.33
	フランス			96,139,052	95,979,366	2027/10/25
22	US T N/B 2.375 05/15/27	国債証券	88,905,600	107.92	107.83	2.375	0.33
	アメリカ			95,955,534	95,868,712	2027/5/15
23	US T N/B 0.25 10/31/25	国債証券	96,588,800	98.17	98.23	0.25	0.33
	アメリカ			94,823,036	94,879,629	2025/10/31
24	US T N/B 0.5 02/28/26	国債証券	95,491,200	98.86	98.90	0.5	0.33
	アメリカ			94,405,732	94,446,764	2026/2/28
25	US T N/B 1.5 02/28/23	国債証券	92,198,400	102.49	102.40	1.5	0.33
	アメリカ			94,499,756	94,413,320	2023/2/28
26	US T N/B 0.625 12/31/27	国債証券	97,686,400	96.48	96.48	0.625	0.33
	アメリカ			94,252,111	94,255,926	2027/12/31
27	FRANCE OAT 3.5 04/25/26	国債証券	77,569,200	119.78	119.43	3.5	0.32
	フランス			92,916,266	92,648,652	2026/4/25
28	FRANCE OAT 1.5 05/25/31	国債証券	78,906,600	114.05	113.85	1.5	0.31
	フランス			89,998,665	89,840,924	2031/5/25
29	US T N/B 3.0 02/15/48	国債証券	77,929,600	115.05	115.03	3	0.31
	アメリカ			89,661,655	89,646,434	2048/2/15
30	US T N/B 2.25 11/15/25	国債証券	83,417,600	107.10	107.00	2.25	0.31
	アメリカ			89,341,551	89,256,832	2025/11/15

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年5月31日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	98.63
合計	98.63

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。