有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和3年5月11日-令和4年5月9日)

(1)【投資状況】

2022年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		500,526,584	99.58
	内 日本	500,526,584	99.58
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,111,179	0.42
純資産総額		502,637,763	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

2022年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		166,964,341,685	98.69
	内 アメリカ	82,987,408,790	49.05
	内 フランス	15,355,941,750	9.08
	内 イタリア	13,834,447,447	8.18
	内 ドイツ	11,346,986,166	6.71
	内 スペイン	9,095,963,776	5.38
	内 イギリス	8,792,554,996	5.20
	内 カナダ	3,464,862,305	2.05
	内 ベルギー	3,445,154,505	2.04
	内 中国	3,009,136,143	1.78
	内 オランダ	2,946,459,020	1.74
	内 オーストラリア	2,613,225,109	1.54
	内 オーストリア	2,116,140,252	1.25
	内 メキシコ	1,287,976,192	0.76
	内 アイルランド	1,179,570,389	0.70
	内 フィンランド	911,916,209	0.54
	内 マレーシア	892,139,680	0.53
	内 シンガポール	726,636,244	0.43
	内 ポーランド	719,171,280	0.43
	内 イスラエル	659,772,660	0.39
	内 デンマーク	659,310,862	0.39
	内 スウェーデン	463,665,004	0.27
	内 ノルウェー	455,902,906	0.27
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,210,039,612	1.31
純資産総額		169,174,381,297	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。