有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年5月10日-平成29年5月8日)
(1)【投資状況】
MHAM外国債券インデックスファンド<為替ヘッジあり>(ファンドラップ)
(参考)MHAM外国債券インデックスマザーファンド
MHAM外国債券インデックスファンド<為替ヘッジあり>(ファンドラップ)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,408,607,092 | 98.99 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 14,247,413 | 1.00 |
| 合計(純資産総額) | 1,422,854,505 | 100.00 | |
(参考)MHAM外国債券インデックスマザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | アメリカ | 4,891,109,258 | 43.28 |
| フランス | 1,114,885,609 | 9.86 | |
| イタリア | 1,060,027,192 | 9.37 | |
| ドイツ | 811,570,120 | 7.18 | |
| イギリス | 806,264,235 | 7.13 | |
| スペイン | 610,042,253 | 5.39 | |
| ベルギー | 267,972,215 | 2.37 | |
| オランダ | 257,609,292 | 2.27 | |
| オーストラリア | 234,413,770 | 2.07 | |
| カナダ | 232,201,695 | 2.05 | |
| オーストリア | 181,745,915 | 1.60 | |
| アイルランド | 97,381,304 | 0.86 | |
| メキシコ | 88,007,322 | 0.77 | |
| フィンランド | 75,778,317 | 0.67 | |
| デンマーク | 67,382,487 | 0.59 | |
| ポーランド | 59,318,541 | 0.52 | |
| 南アフリカ | 57,107,115 | 0.50 | |
| マレーシア | 47,967,532 | 0.42 | |
| スウェーデン | 47,701,675 | 0.42 | |
| シンガポール | 41,764,058 | 0.36 | |
| ノルウェー | 26,058,810 | 0.23 | |
| スイス | 17,155,531 | 0.15 | |
| 小計 | 11,093,464,246 | 98.16 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 207,479,223 | 1.83 |
| 合計(純資産総額) | 11,300,943,469 | 100.00 | |
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