たわらノーロード外国債券(為替ヘッジあり)

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【提出】: 2017/08/08 9:27
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

(1)【投資状況】
MHAM外国債券インデックスファンド<為替ヘッジあり>(ファンドラップ)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,408,607,092	98.99
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	14,247,413	1.00
合計(純資産総額)		1,422,854,505	100.00

(参考)MHAM外国債券インデックスマザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	4,891,109,258	43.28
	フランス	1,114,885,609	9.86
	イタリア	1,060,027,192	9.37
	ドイツ	811,570,120	7.18
	イギリス	806,264,235	7.13
	スペイン	610,042,253	5.39
	ベルギー	267,972,215	2.37
	オランダ	257,609,292	2.27
	オーストラリア	234,413,770	2.07
	カナダ	232,201,695	2.05
	オーストリア	181,745,915	1.60
	アイルランド	97,381,304	0.86
	メキシコ	88,007,322	0.77
	フィンランド	75,778,317	0.67
	デンマーク	67,382,487	0.59
	ポーランド	59,318,541	0.52
	南アフリカ	57,107,115	0.50
	マレーシア	47,967,532	0.42
	スウェーデン	47,701,675	0.42
	シンガポール	41,764,058	0.36
	ノルウェー	26,058,810	0.23
	スイス	17,155,531	0.15
	小計	11,093,464,246	98.16
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	207,479,223	1.83
合計(純資産総額)		11,300,943,469	100.00

開示資料

決算

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