半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年5月9日-令和3年5月10日)

(1)【投資状況】

2020年11月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		1,257,069,222	99.59
	内 日本	1,257,069,222	99.59
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		5,216,310	0.41
純資産総額		1,262,285,532	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
MHAM外国債券インデックスマザーファンド

2020年11月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		23,009,251,792	98.06
	内 アメリカ	9,961,533,039	42.45
	内 フランス	2,447,747,340	10.43
	内 イタリア	2,225,491,766	9.48
	内 ドイツ	1,817,746,000	7.75
	内 イギリス	1,509,777,082	6.43
	内 スペイン	1,396,854,770	5.95
	内 オーストラリア	619,326,798	2.64
	内 ベルギー	566,810,810	2.42
	内 オランダ	476,221,304	2.03
	内 カナダ	458,033,250	1.95
	内 オーストリア	351,799,366	1.50
	内 アイルランド	189,938,634	0.81
	内 メキシコ	178,430,323	0.76
	内 フィンランド	144,904,342	0.62
	内 ポーランド	139,299,157	0.59
	内 デンマーク	124,638,253	0.53
	内 マレーシア	98,221,801	0.42
	内 シンガポール	98,213,100	0.42
	内 イスラエル	88,410,515	0.38
	内 スウェーデン	69,310,217	0.30
	内 ノルウェー	46,543,925	0.20
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		455,859,114	1.94
純資産総額		23,465,110,906	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。