有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年5月9日-平成30年5月8日)
(1)【投資状況】
MHAM外国債券インデックスファンド<為替ヘッジあり>(ファンドラップ)
(参考)MHAM外国債券インデックスマザーファンド
MHAM外国債券インデックスファンド<為替ヘッジあり>(ファンドラップ)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 747,189,412 | 98.55 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 10,939,033 | 1.44 |
| 合計(純資産総額) | 758,128,445 | 100.00 | |
(参考)MHAM外国債券インデックスマザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | アメリカ | 6,979,241,865 | 43.16 |
| フランス | 1,626,283,811 | 10.05 | |
| イタリア | 1,402,569,557 | 8.67 | |
| イギリス | 1,111,609,371 | 6.87 | |
| ドイツ | 1,087,715,986 | 6.72 | |
| スペイン | 897,597,831 | 5.55 | |
| ベルギー | 406,276,547 | 2.51 | |
| オランダ | 355,302,002 | 2.19 | |
| カナダ | 342,684,548 | 2.11 | |
| オーストラリア | 339,070,586 | 2.09 | |
| オーストリア | 273,867,688 | 1.69 | |
| アイルランド | 152,782,723 | 0.94 | |
| フィンランド | 134,739,665 | 0.83 | |
| メキシコ | 121,342,049 | 0.75 | |
| 南アフリカ | 98,719,628 | 0.61 | |
| ポーランド | 95,243,820 | 0.58 | |
| デンマーク | 90,308,421 | 0.55 | |
| マレーシア | 61,710,228 | 0.38 | |
| スウェーデン | 60,332,132 | 0.37 | |
| シンガポール | 59,203,960 | 0.36 | |
| ノルウェー | 37,828,539 | 0.23 | |
| スイス | 17,681,183 | 0.10 | |
| 小計 | 15,752,112,140 | 97.42 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 416,610,198 | 2.57 |
| 合計(純資産総額) | 16,168,722,338 | 100.00 | |
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