たわらノーロード外国債券(為替ヘッジあり)

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【提出】: 2017/02/07 9:13
【資料】: PDFをみる
【項目】: 18項目

(1)【投資状況】
MHAM外国債券インデックスファンド<為替ヘッジあり>(ファンドラップ)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,656,005,393	100.12
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△2,100,977	△0.12
合計(純資産総額)		1,653,904,416	100.00

(参考)MHAM外国債券インデックスマザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	5,413,425,535	43.37
	フランス	1,215,963,341	9.74
	イタリア	1,123,612,946	9.00
	イギリス	850,173,557	6.81
	ドイツ	850,163,471	6.81
	スペイン	651,619,253	5.22
	ベルギー	303,547,434	2.43
	オランダ	273,790,290	2.19
	オーストラリア	242,694,755	1.94
	カナダ	210,276,045	1.68
	オーストリア	175,267,375	1.40
	メキシコ	97,853,862	0.78
	アイルランド	91,464,254	0.73
	デンマーク	76,983,592	0.61
	フィンランド	74,048,933	0.59
	南アフリカ	54,128,849	0.43
	ポーランド	52,322,760	0.41
	マレーシア	49,943,094	0.40
	スウェーデン	49,705,989	0.39
	シンガポール	40,872,964	0.32
	ノルウェー	25,938,160	0.20
	スイス	19,831,135	0.15
	小計	11,943,627,594	95.70
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	535,655,126	4.29
合計(純資産総額)		12,479,282,720	100.00

開示資料

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