有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/05/09-2024/05/08)

(1)【投資状況】

2024年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		29,261,413,410	100.30
	内 日本	29,261,413,410	100.30
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△87,729,160	△0.30
純資産総額		29,173,684,250	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

2024年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		259,849,019,371	98.72
	内 アメリカ	122,328,037,359	46.47
	内 中国	24,753,570,056	9.40
	内 フランス	20,662,813,906	7.85
	内 イタリア	18,790,965,392	7.14
	内 ドイツ	16,012,437,642	6.08
	内 イギリス	13,292,993,363	5.05
	内 スペイン	12,575,661,367	4.78
	内 カナダ	5,234,549,278	1.99
	内 ベルギー	4,510,394,003	1.71
	内 オランダ	3,850,287,755	1.46
	内 オーストラリア	3,365,500,602	1.28
	内 オーストリア	2,968,929,158	1.13
	内 メキシコ	2,153,624,203	0.82
	内 フィンランド	1,344,053,739	0.51
	内 ポーランド	1,336,811,688	0.51
	内 アイルランド	1,294,155,771	0.49
	内 マレーシア	1,253,437,898	0.48
	内 シンガポール	1,048,305,102	0.40
	内 イスラエル	860,906,728	0.33
	内 デンマーク	677,287,366	0.26
	内 ニュージーランド	625,624,041	0.24
	内 スウェーデン	495,865,950	0.19
	内 ノルウェー	412,807,004	0.16
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		3,376,599,104	1.28
純資産総額		263,225,618,475	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。