有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2025/05/09-2026/05/08)

(1)【投資状況】

2026年5月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		19,299,145,857	101.39
	内 日本	19,299,145,857	101.39
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△265,276,672	△1.39
純資産総額		19,033,869,185	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

2026年5月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		320,585,489,285	98.87
	内 アメリカ	144,160,548,896	44.46
	内 中国	40,662,563,281	12.54
	内 フランス	23,053,052,034	7.11
	内 イタリア	21,085,802,758	6.50
	内 イギリス	18,200,534,587	5.61
	内 ドイツ	18,167,590,028	5.60
	内 スペイン	13,776,280,214	4.25
	内 カナダ	6,870,311,223	2.12
	内 ベルギー	4,925,543,543	1.52
	内 オーストラリア	4,180,400,480	1.29
	内 オランダ	3,881,072,252	1.20
	内 オーストリア	3,336,859,448	1.03
	内 メキシコ	2,826,865,221	0.87
	内 ポーランド	2,349,512,329	0.72
	内 ポルトガル	1,781,037,032	0.55
	内 フィンランド	1,668,766,100	0.51
	内 マレーシア	1,633,569,325	0.50
	内 韓国	1,464,620,344	0.45
	内 イスラエル	1,454,083,129	0.45
	内 アイルランド	1,348,080,853	0.42
	内 シンガポール	1,173,999,892	0.36
	内 ニュージーランド	907,880,862	0.28
	内 デンマーク	602,545,841	0.19
	内 スウェーデン	578,250,629	0.18
	内 ノルウェー	495,718,984	0.15
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		3,674,321,096	1.13
純資産総額		324,259,810,381	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。