有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年9月27日-平成29年3月27日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
資本収益力日本株ファンド(3ヵ月決算型)
(参考)資本収益力日本株マザーファンド
資本収益力日本株ファンド(3ヵ月決算型)
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 資本収益力日本株マザーファンド | 995,301 | 1.1088 | 1,103,590 | 1.1139 | 1,108,665 | 99.31 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 国内/外国 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 国内 | 99.31 |
| 合計 | 99.31 |
(参考)資本収益力日本株マザーファンド
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | 東京エレクトロン | 電気機器 | 11,400 | 9,040.24 | 103,058,736 | 12,155.00 | 138,567,000 | 1.78 |
| 2 | 日本 | 株式 | ニトリホールディングス | 小売業 | 9,800 | 13,124.96 | 128,624,608 | 14,070.00 | 137,886,000 | 1.77 |
| 3 | 日本 | 株式 | リログループ | サービス業 | 74,000 | 1,602.00 | 118,548,000 | 1,846.00 | 136,604,000 | 1.76 |
| 4 | 日本 | 株式 | 協和発酵キリン | 医薬品 | 76,200 | 1,585.58 | 120,821,196 | 1,762.00 | 134,264,400 | 1.73 |
| 5 | 日本 | 株式 | ダイキン工業 | 機械 | 11,900 | 11,310.48 | 134,594,712 | 11,185.00 | 133,101,500 | 1.71 |
| 6 | 日本 | 株式 | 花王 | 化学 | 21,700 | 5,934.45 | 128,777,565 | 6,104.00 | 132,456,800 | 1.70 |
| 7 | 日本 | 株式 | トレンドマイクロ | 情報・通信業 | 26,700 | 3,449.44 | 92,100,048 | 4,950.00 | 132,165,000 | 1.70 |
| 8 | 日本 | 株式 | アサヒグループホールディングス | 食料品 | 31,400 | 3,765.69 | 118,242,666 | 4,208.00 | 132,131,200 | 1.70 |
| 9 | 日本 | 株式 | 電源開発 | 電気・ガス業 | 50,700 | 2,852.62 | 144,627,834 | 2,605.00 | 132,073,500 | 1.70 |
| 10 | 日本 | 株式 | SMC | 機械 | 4,000 | 28,697.07 | 114,788,280 | 32,920.00 | 131,680,000 | 1.69 |
| 11 | 日本 | 株式 | イオンモール | 不動産業 | 75,100 | 1,693.37 | 127,172,087 | 1,752.00 | 131,575,200 | 1.69 |
| 12 | 日本 | 株式 | 日油 | 化学 | 111,000 | 995.44 | 110,493,840 | 1,182.00 | 131,202,000 | 1.69 |
| 13 | 日本 | 株式 | ミスミグループ本社 | 卸売業 | 65,200 | 2,131.62 | 138,981,624 | 2,012.00 | 131,182,400 | 1.69 |
| 14 | 日本 | 株式 | 信越化学工業 | 化学 | 13,600 | 7,071.50 | 96,172,400 | 9,644.00 | 131,158,400 | 1.69 |
| 15 | 日本 | 株式 | 日本M&Aセンター | サービス業 | 36,200 | 3,259.88 | 118,007,656 | 3,620.00 | 131,044,000 | 1.68 |
| 16 | 日本 | 株式 | ニチアス | ガラス・土石製品 | 117,000 | 890.43 | 104,180,310 | 1,119.00 | 130,923,000 | 1.68 |
| 17 | 日本 | 株式 | 中外製薬 | 医薬品 | 34,100 | 3,654.04 | 124,602,764 | 3,825.00 | 130,432,500 | 1.68 |
| 18 | 日本 | 株式 | 西日本旅客鉄道 | 陸運業 | 18,000 | 7,522.96 | 135,413,351 | 7,241.00 | 130,338,000 | 1.68 |
| 19 | 日本 | 株式 | 日本電産 | 電気機器 | 12,300 | 9,028.24 | 111,047,352 | 10,595.00 | 130,318,500 | 1.68 |
| 20 | 日本 | 株式 | ダイセル | 化学 | 97,000 | 1,416.59 | 137,409,230 | 1,341.00 | 130,077,000 | 1.67 |
| 21 | 日本 | 株式 | 野村総合研究所 | 情報・通信業 | 31,600 | 3,948.51 | 124,772,916 | 4,100.00 | 129,560,000 | 1.67 |
| 22 | 日本 | 株式 | 東レ | 繊維製品 | 131,000 | 973.33 | 127,506,230 | 987.00 | 129,297,000 | 1.66 |
| 23 | 日本 | 株式 | 三菱ケミカルホールディングス | 化学 | 150,100 | 664.54 | 99,747,454 | 861.40 | 129,296,140 | 1.66 |
| 24 | 日本 | 株式 | キーエンス | 電気機器 | 2,900 | 36,501.03 | 105,852,987 | 44,580.00 | 129,282,000 | 1.66 |
| 25 | 日本 | 株式 | ドンキホーテホールディングス | 小売業 | 33,400 | 3,698.55 | 123,531,570 | 3,860.00 | 128,924,000 | 1.66 |
| 26 | 日本 | 株式 | 大和ハウス工業 | 建設業 | 40,300 | 2,804.12 | 113,006,036 | 3,196.00 | 128,798,800 | 1.66 |
| 27 | 日本 | 株式 | 日立金属 | 鉄鋼 | 82,300 | 1,479.59 | 121,770,257 | 1,562.00 | 128,552,600 | 1.65 |
| 28 | 日本 | 株式 | マブチモーター | 電気機器 | 20,500 | 6,330.62 | 129,777,710 | 6,270.00 | 128,535,000 | 1.65 |
| 29 | 日本 | 株式 | 小松製作所 | 機械 | 44,000 | 2,744.34 | 120,750,960 | 2,901.50 | 127,666,000 | 1.64 |
| 30 | 日本 | 株式 | ピジョン | その他製品 | 35,900 | 3,002.12 | 107,776,108 | 3,555.00 | 127,624,500 | 1.64 |
| ロ.種類別及び業種別の投資比率 |
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 建設業 | 1.66 |
| 食料品 | 4.96 | ||
| 繊維製品 | 1.66 | ||
| 化学 | 10.05 | ||
| 医薬品 | 3.41 | ||
| ゴム製品 | 1.50 | ||
| ガラス・土石製品 | 3.29 | ||
| 鉄鋼 | 1.65 | ||
| 機械 | 8.20 | ||
| 電気機器 | 11.63 | ||
| 輸送用機器 | 8.09 | ||
| その他製品 | 1.64 | ||
| 電気・ガス業 | 1.70 | ||
| 陸運業 | 3.18 | ||
| 情報・通信業 | 8.23 | ||
| 卸売業 | 3.31 | ||
| 小売業 | 6.52 | ||
| 銀行業 | 6.27 | ||
| 保険業 | 3.03 | ||
| その他金融業 | 1.61 | ||
| 不動産業 | 1.69 | ||
| サービス業 | 5.06 | ||
| 合計 | 98.43 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
