有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年9月27日-平成29年3月27日)

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【提出】: 2017/06/22 9:00
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
資本収益力日本株ファンド(3ヵ月決算型)

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	資本収益力日本株マザーファンド	995,301	1.1088	1,103,590	1.1139	1,108,665	99.31

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	99.31
合計		99.31

(参考)資本収益力日本株マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	11,400	9,040.24	103,058,736	12,155.00	138,567,000	1.78
2	日本	株式	ニトリホールディングス	小売業	9,800	13,124.96	128,624,608	14,070.00	137,886,000	1.77
3	日本	株式	リログループ	サービス業	74,000	1,602.00	118,548,000	1,846.00	136,604,000	1.76
4	日本	株式	協和発酵キリン	医薬品	76,200	1,585.58	120,821,196	1,762.00	134,264,400	1.73
5	日本	株式	ダイキン工業	機械	11,900	11,310.48	134,594,712	11,185.00	133,101,500	1.71
6	日本	株式	花王	化学	21,700	5,934.45	128,777,565	6,104.00	132,456,800	1.70
7	日本	株式	トレンドマイクロ	情報・通信業	26,700	3,449.44	92,100,048	4,950.00	132,165,000	1.70
8	日本	株式	アサヒグループホールディングス	食料品	31,400	3,765.69	118,242,666	4,208.00	132,131,200	1.70
9	日本	株式	電源開発	電気・ガス業	50,700	2,852.62	144,627,834	2,605.00	132,073,500	1.70
10	日本	株式	SMC	機械	4,000	28,697.07	114,788,280	32,920.00	131,680,000	1.69
11	日本	株式	イオンモール	不動産業	75,100	1,693.37	127,172,087	1,752.00	131,575,200	1.69
12	日本	株式	日油	化学	111,000	995.44	110,493,840	1,182.00	131,202,000	1.69
13	日本	株式	ミスミグループ本社	卸売業	65,200	2,131.62	138,981,624	2,012.00	131,182,400	1.69
14	日本	株式	信越化学工業	化学	13,600	7,071.50	96,172,400	9,644.00	131,158,400	1.69
15	日本	株式	日本M&Aセンター	サービス業	36,200	3,259.88	118,007,656	3,620.00	131,044,000	1.68
16	日本	株式	ニチアス	ガラス・土石製品	117,000	890.43	104,180,310	1,119.00	130,923,000	1.68
17	日本	株式	中外製薬	医薬品	34,100	3,654.04	124,602,764	3,825.00	130,432,500	1.68
18	日本	株式	西日本旅客鉄道	陸運業	18,000	7,522.96	135,413,351	7,241.00	130,338,000	1.68
19	日本	株式	日本電産	電気機器	12,300	9,028.24	111,047,352	10,595.00	130,318,500	1.68
20	日本	株式	ダイセル	化学	97,000	1,416.59	137,409,230	1,341.00	130,077,000	1.67
21	日本	株式	野村総合研究所	情報・通信業	31,600	3,948.51	124,772,916	4,100.00	129,560,000	1.67
22	日本	株式	東レ	繊維製品	131,000	973.33	127,506,230	987.00	129,297,000	1.66
23	日本	株式	三菱ケミカルホールディングス	化学	150,100	664.54	99,747,454	861.40	129,296,140	1.66
24	日本	株式	キーエンス	電気機器	2,900	36,501.03	105,852,987	44,580.00	129,282,000	1.66
25	日本	株式	ドンキホーテホールディングス	小売業	33,400	3,698.55	123,531,570	3,860.00	128,924,000	1.66
26	日本	株式	大和ハウス工業	建設業	40,300	2,804.12	113,006,036	3,196.00	128,798,800	1.66
27	日本	株式	日立金属	鉄鋼	82,300	1,479.59	121,770,257	1,562.00	128,552,600	1.65
28	日本	株式	マブチモーター	電気機器	20,500	6,330.62	129,777,710	6,270.00	128,535,000	1.65
29	日本	株式	小松製作所	機械	44,000	2,744.34	120,750,960	2,901.50	127,666,000	1.64
30	日本	株式	ピジョン	その他製品	35,900	3,002.12	107,776,108	3,555.00	127,624,500	1.64

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	1.66
		食料品	4.96
		繊維製品	1.66
		化学	10.05
		医薬品	3.41
		ゴム製品	1.50
		ガラス・土石製品	3.29
		鉄鋼	1.65
		機械	8.20
		電気機器	11.63
		輸送用機器	8.09
		その他製品	1.64
		電気・ガス業	1.70
		陸運業	3.18
		情報・通信業	8.23
		卸売業	3.31
		小売業	6.52
		銀行業	6.27
		保険業	3.03
		その他金融業	1.61
		不動産業	1.69
		サービス業	5.06
合計			98.43

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年9月27日-平成29年3月27日)

開示資料

決算