有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和1年9月27日-令和2年3月26日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

令和2年3月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	資本収益力日本株マザーファンド	親投資信託受益証券	933,270	1.0142	1.0474	-	98.34
	日本			946,615	977,506	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年3月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.34
合計	98.34

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
資本収益力日本株マザーファンド

令和2年3月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	エムスリー	株式	12,500	2,510.00	3,195.00	-	2.10
	日本	サービス業		31,375,000	39,937,500	-
2	KDDI	株式	12,200	2,904.00	3,190.00	-	2.04
	日本	情報・通信業		35,428,800	38,918,000	-
3	第一三共	株式	5,200	6,867.28	7,434.00	-	2.03
	日本	医薬品		35,709,870	38,656,800	-
4	小野薬品工業	株式	15,300	2,492.93	2,486.00	-	2.00
	日本	医薬品		38,141,949	38,035,800	-
5	任天堂	株式	900	40,660.00	41,610.00	-	1.97
	日本	その他製品		36,594,000	37,449,000	-
6	NTTドコモ	株式	10,900	3,115.46	3,377.00	-	1.93
	日本	情報・通信業		33,958,600	36,809,300	-
7	伊藤忠テクノソリューションズ	株式	11,900	3,104.75	3,085.00	-	1.93
	日本	情報・通信業		36,946,551	36,711,500	-
8	パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス	株式	17,800	1,800.12	2,049.00	-	1.91
	日本	小売業		32,042,177	36,472,200	-
9	コムシスホールディングス	株式	13,100	3,050.00	2,783.00	-	1.91
	日本	建設業		39,955,000	36,457,300	-
10	ユニ・チャーム	株式	8,900	3,462.43	4,051.00	-	1.89
	日本	化学		30,815,649	36,053,900	-
11	カプコン	株式	10,600	3,269.13	3,390.00	-	1.89
	日本	情報・通信業		34,652,831	35,934,000	-
12	マツモトキヨシホールディングス	株式	9,000	4,219.37	3,930.00	-	1.86
	日本	小売業		37,974,331	35,370,000	-
13	キーエンス	株式	1,000	33,400.00	34,830.00	-	1.83
	日本	電気機器		33,400,000	34,830,000	-
14	東京瓦斯	株式	13,400	2,201.79	2,556.00	-	1.80
	日本	電気・ガス業		29,504,037	34,250,400	-
15	村田製作所	株式	6,100	6,520.43	5,472.00	-	1.75
	日本	電気機器		39,774,649	33,379,200	-
16	日本取引所グループ	株式	17,500	2,027.89	1,906.00	-	1.75
	日本	その他金融業		35,488,109	33,355,000	-
17	浜松ホトニクス	株式	7,500	4,661.33	4,420.00	-	1.74
	日本	電気機器		34,960,016	33,150,000	-
18	花王	株式	3,700	8,078.00	8,830.00	-	1.72
	日本	化学		29,888,600	32,671,000	-
19	東京エレクトロン	株式	1,600	21,155.00	20,355.00	-	1.71
	日本	電気機器		33,848,000	32,568,000	-
20	伊藤忠商事	株式	14,500	2,294.50	2,242.50	-	1.71
	日本	卸売業		33,270,250	32,516,250	-
21	アズビル	株式	11,500	2,934.00	2,804.00	-	1.69
	日本	電気機器		33,741,000	32,246,000	-
22	信越化学工業	株式	3,000	11,820.00	10,730.00	-	1.69
	日本	化学		35,460,000	32,190,000	-
23	ヤマトホールディングス	株式	18,900	1,888.04	1,697.00	-	1.68
	日本	陸運業		35,684,085	32,073,300	-
24	ディスコ	株式	1,500	26,936.08	21,360.00	-	1.68
	日本	機械		40,404,125	32,040,000	-
25	SMC	株式	700	44,570.00	45,750.00	-	1.68
	日本	機械		31,199,000	32,025,000	-
26	ヤクルト本社	株式	5,000	5,446.87	6,390.00	-	1.68
	日本	食料品		27,234,390	31,950,000	-
27	アステラス製薬	株式	19,100	1,904.14	1,671.00	-	1.68
	日本	医薬品		36,369,197	31,916,100	-
28	JSR	株式	16,000	1,807.88	1,993.00	-	1.67
	日本	化学		28,926,178	31,888,000	-
29	オリエンタルランド	株式	2,300	14,215.60	13,820.00	-	1.67
	日本	サービス業		32,695,890	31,786,000	-
30	ダイキン工業	株式	2,400	14,215.00	13,170.00	-	1.66
	日本	機械		34,116,000	31,608,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年3月31日現在
種類	投資比率(%)
株式	96.60
合計	96.60

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

令和2年3月31日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
電気機器	国内	15.04
化学		10.06
情報・通信業		9.31
医薬品		7.06
小売業		6.88
機械		6.64
サービス業		5.12
食料品		4.71
輸送用機器		4.56
建設業		3.57
陸運業		3.31
その他金融業		3.25
卸売業		3.23
精密機器		3.01
不動産業		2.84
銀行業		2.75
その他製品		1.97
電気・ガス業		1.80
保険業		1.51
合計		96.60

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。