有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年9月27日-平成31年3月26日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
資本収益力日本株ファンド(3ヵ月決算型)
(参考)資本収益力日本株マザーファンド
資本収益力日本株ファンド(3ヵ月決算型)
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 資本収益力日本株マザーファンド | 944,048 | 1.2008 | 1,133,612 | 1.2002 | 1,133,046 | 98.45 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 国内/外国 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 国内 | 98.45 |
| 合計 | 98.45 |
(参考)資本収益力日本株マザーファンド
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | 島津製作所 | 精密機器 | 18,200 | 2,129.54 | 38,757,628 | 3,200.00 | 58,240,000 | 2.18 |
| 2 | 日本 | 株式 | 東海旅客鉄道 | 陸運業 | 2,200 | 23,902.00 | 52,584,400 | 25,710.00 | 56,562,000 | 2.12 |
| 3 | 日本 | 株式 | SMC | 機械 | 1,300 | 37,340.98 | 48,543,281 | 41,530.00 | 53,989,000 | 2.02 |
| 4 | 日本 | 株式 | 第一三共 | 医薬品 | 10,500 | 4,836.00 | 50,778,000 | 5,100.00 | 53,550,000 | 2.01 |
| 5 | 日本 | 株式 | 三菱地所 | 不動産業 | 26,200 | 1,779.25 | 46,616,350 | 2,005.50 | 52,544,100 | 1.97 |
| 6 | 日本 | 株式 | スクウェア・エニックス・ホールディングス | 情報・通信業 | 13,500 | 3,292.47 | 44,448,345 | 3,880.00 | 52,380,000 | 1.96 |
| 7 | 日本 | 株式 | 三井不動産 | 不動産業 | 18,800 | 2,765.00 | 51,982,000 | 2,782.50 | 52,311,000 | 1.96 |
| 8 | 日本 | 株式 | 東日本旅客鉄道 | 陸運業 | 4,800 | 10,666.51 | 51,199,248 | 10,680.00 | 51,264,000 | 1.92 |
| 9 | 日本 | 株式 | 富士フイルムホールディングス | 化学 | 10,000 | 5,251.02 | 52,510,200 | 5,034.00 | 50,340,000 | 1.89 |
| 10 | 日本 | 株式 | オービック | 情報・通信業 | 4,500 | 10,416.01 | 46,872,045 | 11,160.00 | 50,220,000 | 1.88 |
| 11 | 日本 | 株式 | 武田薬品工業 | 医薬品 | 11,100 | 4,618.06 | 51,260,466 | 4,521.00 | 50,183,100 | 1.88 |
| 12 | 日本 | 株式 | 伊藤忠テクノソリューションズ | 情報・通信業 | 19,000 | 2,488.24 | 47,276,560 | 2,583.00 | 49,077,000 | 1.84 |
| 13 | 日本 | 株式 | 日立製作所 | 電気機器 | 13,500 | 3,894.00 | 52,569,000 | 3,585.00 | 48,397,500 | 1.81 |
| 14 | 日本 | 株式 | 九州電力 | 電気・ガス業 | 37,000 | 1,371.65 | 50,751,050 | 1,307.00 | 48,359,000 | 1.81 |
| 15 | 日本 | 株式 | キーエンス | 電気機器 | 700 | 63,334.18 | 44,333,926 | 68,970.00 | 48,279,000 | 1.81 |
| 16 | 日本 | 株式 | HOYA | 精密機器 | 6,600 | 6,740.00 | 44,484,000 | 7,309.00 | 48,239,400 | 1.81 |
| 17 | 日本 | 株式 | 日立ハイテクノロジーズ | 卸売業 | 10,600 | 4,210.04 | 44,626,424 | 4,535.00 | 48,071,000 | 1.80 |
| 18 | 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 7,400 | 7,030.45 | 52,025,330 | 6,487.00 | 48,003,800 | 1.80 |
| 19 | 日本 | 株式 | GMOペイメントゲートウェイ | 情報・通信業 | 6,100 | 4,715.75 | 28,766,075 | 7,860.00 | 47,946,000 | 1.80 |
| 20 | 日本 | 株式 | 関西電力 | 電気・ガス業 | 29,200 | 1,722.59 | 50,299,628 | 1,632.00 | 47,654,400 | 1.78 |
| 21 | 日本 | 株式 | 日本M&Aセンター | サービス業 | 15,600 | 3,081.28 | 48,068,056 | 3,030.00 | 47,268,000 | 1.77 |
| 22 | 日本 | 株式 | シマノ | 輸送用機器 | 2,500 | 15,665.10 | 39,162,750 | 18,000.00 | 45,000,000 | 1.69 |
| 23 | 日本 | 株式 | 日本電産 | 電気機器 | 3,200 | 16,930.00 | 54,176,000 | 14,025.00 | 44,880,000 | 1.68 |
| 24 | 日本 | 株式 | 日本触媒 | 化学 | 6,200 | 8,811.45 | 54,630,990 | 7,220.00 | 44,764,000 | 1.68 |
| 25 | 日本 | 株式 | 村田製作所 | 電気機器 | 8,100 | 6,119.96 | 49,571,730 | 5,512.00 | 44,647,200 | 1.67 |
| 26 | 日本 | 株式 | 三菱商事 | 卸売業 | 14,500 | 3,512.00 | 50,924,000 | 3,074.00 | 44,573,000 | 1.67 |
| 27 | 日本 | 株式 | 伊藤忠商事 | 卸売業 | 22,200 | 2,237.39 | 49,670,058 | 2,002.50 | 44,455,500 | 1.66 |
| 28 | 日本 | 株式 | アサヒグループホールディングス | 食料品 | 9,000 | 4,819.66 | 43,376,940 | 4,930.00 | 44,370,000 | 1.66 |
| 29 | 日本 | 株式 | 日本ユニシス | 情報・通信業 | 15,100 | 2,793.44 | 42,180,944 | 2,932.00 | 44,273,200 | 1.66 |
| 30 | 日本 | 株式 | イオンフィナンシャルサービス | その他金融業 | 19,500 | 2,275.89 | 44,379,855 | 2,253.00 | 43,933,500 | 1.65 |
| ロ.種類別及び業種別の投資比率 |
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 鉱業 | 1.44 |
| 食料品 | 3.14 | ||
| 化学 | 8.21 | ||
| 医薬品 | 5.54 | ||
| ガラス・土石製品 | 1.63 | ||
| 金属製品 | 1.56 | ||
| 機械 | 2.02 | ||
| 電気機器 | 10.97 | ||
| 輸送用機器 | 6.30 | ||
| 精密機器 | 3.99 | ||
| その他製品 | 1.59 | ||
| 電気・ガス業 | 3.60 | ||
| 陸運業 | 5.57 | ||
| 情報・通信業 | 13.53 | ||
| 卸売業 | 5.14 | ||
| 小売業 | 3.12 | ||
| 銀行業 | 4.41 | ||
| 証券、商品先物取引業 | 1.41 | ||
| その他金融業 | 3.26 | ||
| 不動産業 | 5.30 | ||
| サービス業 | 6.17 | ||
| 合計 | 98.03 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
