有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年9月27日-平成30年3月26日)

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【提出】: 2018/06/26 9:12
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
資本収益力日本株ファンド(3ヵ月決算型)

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	資本収益力日本株マザーファンド	961,623	1.2785	1,229,496	1.3311	1,280,016	98.90

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	98.90
合計		98.90

(参考)資本収益力日本株マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	ピジョン	その他製品	15,600	3,915.00	61,074,000	4,805.00	74,958,000	2.06
2	日本	株式	協和発酵キリン	医薬品	30,900	1,916.00	59,204,400	2,337.00	72,213,300	1.99
3	日本	株式	島津製作所	精密機器	23,900	2,504.13	59,848,707	2,992.00	71,508,800	1.97
4	日本	株式	トレンドマイクロ	情報・通信業	10,800	5,498.13	59,379,804	6,350.00	68,580,000	1.89
5	日本	株式	ドンキホーテホールディングス	小売業	11,200	4,195.00	46,984,000	6,110.00	68,432,000	1.88
6	日本	株式	協和エクシオ	建設業	23,700	2,249.53	53,314,013	2,846.00	67,450,200	1.86
7	日本	株式	アサヒグループホールディングス	食料品	11,900	4,597.34	54,708,394	5,667.00	67,437,300	1.85
8	日本	株式	旭化成	化学	47,900	1,496.98	71,705,475	1,399.00	67,012,100	1.84
9	日本	株式	東京センチュリー	その他金融業	10,100	5,050.00	51,005,000	6,590.00	66,559,000	1.83
10	日本	株式	野村総合研究所	情報・通信業	13,200	4,208.51	55,552,334	5,040.00	66,528,000	1.83
11	日本	株式	大塚商会	情報・通信業	12,400	3,490.00	43,276,000	5,360.00	66,464,000	1.83
12	日本	株式	キーエンス	電気機器	1,000	59,460.00	59,460,000	66,040.00	66,040,000	1.82
13	日本	株式	ソニー	電気機器	12,700	4,099.00	52,057,300	5,146.00	65,354,200	1.80
14	日本	株式	双日	卸売業	190,800	316.32	60,353,856	341.00	65,062,800	1.79
15	日本	株式	きんでん	建設業	36,800	1,783.00	65,614,400	1,762.00	64,841,600	1.78
16	日本	株式	日油	化学	20,600	3,135.95	64,600,570	3,145.00	64,787,000	1.78
17	日本	株式	新日鉄住金ソリューションズ	情報・通信業	21,000	2,884.30	60,570,322	3,040.00	63,840,000	1.76
18	日本	株式	ツルハホールディングス	小売業	4,200	13,820.00	58,044,000	15,170.00	63,714,000	1.75
19	日本	株式	ケーズホールディングス	小売業	43,200	1,224.50	52,898,400	1,471.00	63,547,200	1.75
20	日本	株式	中外製薬	医薬品	11,800	4,644.09	54,800,288	5,380.00	63,484,000	1.75
21	日本	株式	日本電産	電気機器	3,800	13,520.00	51,376,000	16,390.00	62,282,000	1.71
22	日本	株式	パーソルホールディングス	サービス業	20,000	2,818.97	56,379,513	3,095.00	61,900,000	1.70
23	日本	株式	イズミ	小売業	8,500	6,866.12	58,362,025	7,260.00	61,710,000	1.70
24	日本	株式	三井不動産	不動産業	23,900	2,565.92	61,325,641	2,581.50	61,697,850	1.70
25	日本	株式	アイシン精機	輸送用機器	10,600	5,940.00	62,964,000	5,780.00	61,268,000	1.68
26	日本	株式	エーザイ	医薬品	9,000	6,804.04	61,236,408	6,781.00	61,029,000	1.68
27	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	23,000	2,574.54	59,214,638	2,644.50	60,823,500	1.67
28	日本	株式	信越化学工業	化学	5,500	10,098.90	55,543,952	11,005.00	60,527,500	1.66
29	日本	株式	キヤノン	電気機器	15,700	4,195.01	65,861,657	3,853.00	60,492,100	1.66
30	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	12,300	5,252.47	64,605,470	4,900.00	60,270,000	1.66

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	5.27
		食料品	1.85
		化学	8.38
		医薬品	5.42
		機械	4.49
		電気機器	13.40
		輸送用機器	8.14
		精密機器	3.50
		その他製品	2.06
		陸運業	3.28
		情報・通信業	10.63
		卸売業	6.57
		小売業	7.09
		銀行業	4.79
		保険業	3.18
		その他金融業	1.83
		不動産業	3.28
		サービス業	4.94
合計			98.22

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年9月27日-平成30年3月26日)

開示資料

決算