有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年9月27日-平成30年3月26日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
資本収益力日本株ファンド(3ヵ月決算型)
(参考)資本収益力日本株マザーファンド
資本収益力日本株ファンド(3ヵ月決算型)
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 資本収益力日本株マザーファンド | 961,623 | 1.2785 | 1,229,496 | 1.3311 | 1,280,016 | 98.90 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 国内/外国 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 国内 | 98.90 |
| 合計 | 98.90 |
(参考)資本収益力日本株マザーファンド
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | ピジョン | その他製品 | 15,600 | 3,915.00 | 61,074,000 | 4,805.00 | 74,958,000 | 2.06 |
| 2 | 日本 | 株式 | 協和発酵キリン | 医薬品 | 30,900 | 1,916.00 | 59,204,400 | 2,337.00 | 72,213,300 | 1.99 |
| 3 | 日本 | 株式 | 島津製作所 | 精密機器 | 23,900 | 2,504.13 | 59,848,707 | 2,992.00 | 71,508,800 | 1.97 |
| 4 | 日本 | 株式 | トレンドマイクロ | 情報・通信業 | 10,800 | 5,498.13 | 59,379,804 | 6,350.00 | 68,580,000 | 1.89 |
| 5 | 日本 | 株式 | ドンキホーテホールディングス | 小売業 | 11,200 | 4,195.00 | 46,984,000 | 6,110.00 | 68,432,000 | 1.88 |
| 6 | 日本 | 株式 | 協和エクシオ | 建設業 | 23,700 | 2,249.53 | 53,314,013 | 2,846.00 | 67,450,200 | 1.86 |
| 7 | 日本 | 株式 | アサヒグループホールディングス | 食料品 | 11,900 | 4,597.34 | 54,708,394 | 5,667.00 | 67,437,300 | 1.85 |
| 8 | 日本 | 株式 | 旭化成 | 化学 | 47,900 | 1,496.98 | 71,705,475 | 1,399.00 | 67,012,100 | 1.84 |
| 9 | 日本 | 株式 | 東京センチュリー | その他金融業 | 10,100 | 5,050.00 | 51,005,000 | 6,590.00 | 66,559,000 | 1.83 |
| 10 | 日本 | 株式 | 野村総合研究所 | 情報・通信業 | 13,200 | 4,208.51 | 55,552,334 | 5,040.00 | 66,528,000 | 1.83 |
| 11 | 日本 | 株式 | 大塚商会 | 情報・通信業 | 12,400 | 3,490.00 | 43,276,000 | 5,360.00 | 66,464,000 | 1.83 |
| 12 | 日本 | 株式 | キーエンス | 電気機器 | 1,000 | 59,460.00 | 59,460,000 | 66,040.00 | 66,040,000 | 1.82 |
| 13 | 日本 | 株式 | ソニー | 電気機器 | 12,700 | 4,099.00 | 52,057,300 | 5,146.00 | 65,354,200 | 1.80 |
| 14 | 日本 | 株式 | 双日 | 卸売業 | 190,800 | 316.32 | 60,353,856 | 341.00 | 65,062,800 | 1.79 |
| 15 | 日本 | 株式 | きんでん | 建設業 | 36,800 | 1,783.00 | 65,614,400 | 1,762.00 | 64,841,600 | 1.78 |
| 16 | 日本 | 株式 | 日油 | 化学 | 20,600 | 3,135.95 | 64,600,570 | 3,145.00 | 64,787,000 | 1.78 |
| 17 | 日本 | 株式 | 新日鉄住金ソリューションズ | 情報・通信業 | 21,000 | 2,884.30 | 60,570,322 | 3,040.00 | 63,840,000 | 1.76 |
| 18 | 日本 | 株式 | ツルハホールディングス | 小売業 | 4,200 | 13,820.00 | 58,044,000 | 15,170.00 | 63,714,000 | 1.75 |
| 19 | 日本 | 株式 | ケーズホールディングス | 小売業 | 43,200 | 1,224.50 | 52,898,400 | 1,471.00 | 63,547,200 | 1.75 |
| 20 | 日本 | 株式 | 中外製薬 | 医薬品 | 11,800 | 4,644.09 | 54,800,288 | 5,380.00 | 63,484,000 | 1.75 |
| 21 | 日本 | 株式 | 日本電産 | 電気機器 | 3,800 | 13,520.00 | 51,376,000 | 16,390.00 | 62,282,000 | 1.71 |
| 22 | 日本 | 株式 | パーソルホールディングス | サービス業 | 20,000 | 2,818.97 | 56,379,513 | 3,095.00 | 61,900,000 | 1.70 |
| 23 | 日本 | 株式 | イズミ | 小売業 | 8,500 | 6,866.12 | 58,362,025 | 7,260.00 | 61,710,000 | 1.70 |
| 24 | 日本 | 株式 | 三井不動産 | 不動産業 | 23,900 | 2,565.92 | 61,325,641 | 2,581.50 | 61,697,850 | 1.70 |
| 25 | 日本 | 株式 | アイシン精機 | 輸送用機器 | 10,600 | 5,940.00 | 62,964,000 | 5,780.00 | 61,268,000 | 1.68 |
| 26 | 日本 | 株式 | エーザイ | 医薬品 | 9,000 | 6,804.04 | 61,236,408 | 6,781.00 | 61,029,000 | 1.68 |
| 27 | 日本 | 株式 | リクルートホールディングス | サービス業 | 23,000 | 2,574.54 | 59,214,638 | 2,644.50 | 60,823,500 | 1.67 |
| 28 | 日本 | 株式 | 信越化学工業 | 化学 | 5,500 | 10,098.90 | 55,543,952 | 11,005.00 | 60,527,500 | 1.66 |
| 29 | 日本 | 株式 | キヤノン | 電気機器 | 15,700 | 4,195.01 | 65,861,657 | 3,853.00 | 60,492,100 | 1.66 |
| 30 | 日本 | 株式 | 日本電信電話 | 情報・通信業 | 12,300 | 5,252.47 | 64,605,470 | 4,900.00 | 60,270,000 | 1.66 |
| ロ.種類別及び業種別の投資比率 |
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 建設業 | 5.27 |
| 食料品 | 1.85 | ||
| 化学 | 8.38 | ||
| 医薬品 | 5.42 | ||
| 機械 | 4.49 | ||
| 電気機器 | 13.40 | ||
| 輸送用機器 | 8.14 | ||
| 精密機器 | 3.50 | ||
| その他製品 | 2.06 | ||
| 陸運業 | 3.28 | ||
| 情報・通信業 | 10.63 | ||
| 卸売業 | 6.57 | ||
| 小売業 | 7.09 | ||
| 銀行業 | 4.79 | ||
| 保険業 | 3.18 | ||
| その他金融業 | 1.83 | ||
| 不動産業 | 3.28 | ||
| サービス業 | 4.94 | ||
| 合計 | 98.22 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
