有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年9月29日-令和3年3月26日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2021年3月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	資本収益力日本株マザーファンド	親投資信託受益証券	904,230	1.5045	1.4942	-	98.49
	日本			1,360,453	1,351,100	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年3月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.49
合計	98.49

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
資本収益力日本株マザーファンド

2021年3月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	東京エレクトロン	株式	900	29,957.69	46,790.00	-	2.34
	日本	電気機器		26,961,922	42,111,000	-
2	伊藤忠商事	株式	9,800	2,782.60	3,587.00	-	1.95
	日本	卸売業		27,269,536	35,152,600	-
3	トヨタ自動車	株式	4,000	7,230.80	8,616.00	-	1.91
	日本	輸送用機器		28,923,206	34,464,000	-
4	ヤマトホールディングス	株式	11,300	2,821.49	3,035.00	-	1.90
	日本	陸運業		31,882,944	34,295,500	-
5	信越化学工業	株式	1,800	13,970.00	18,610.00	-	1.86
	日本	化学		25,146,000	33,498,000	-
6	三井物産	株式	14,500	1,909.37	2,302.00	-	1.85
	日本	卸売業		27,685,885	33,379,000	-
7	丸紅	株式	36,000	742.54	920.80	-	1.84
	日本	卸売業		26,731,606	33,148,800	-
8	豊田自動織機	株式	3,300	7,255.98	9,860.00	-	1.80
	日本	輸送用機器		23,944,734	32,538,000	-
9	本田技研工業	株式	9,800	2,466.50	3,319.00	-	1.80
	日本	輸送用機器		24,171,700	32,526,200	-
10	デンソー	株式	4,400	4,600.00	7,347.00	-	1.79
	日本	輸送用機器		20,240,000	32,326,800	-
11	三井住友フィナンシャルグループ	株式	8,000	3,341.99	4,007.00	-	1.78
	日本	銀行業		26,735,940	32,056,000	-
12	日本電信電話	株式	11,200	2,306.75	2,842.00	-	1.76
	日本	情報・通信業		25,835,660	31,830,400	-
13	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	53,700	445.51	591.70	-	1.76
	日本	銀行業		23,924,184	31,774,290	-
14	三菱商事	株式	10,100	2,812.11	3,130.00	-	1.75
	日本	卸売業		28,402,325	31,613,000	-
15	ファナック	株式	1,200	20,907.21	26,185.00	-	1.74
	日本	電気機器		25,088,660	31,422,000	-
16	ソニー	株式	2,700	8,243.87	11,595.00	-	1.74
	日本	電気機器		22,258,463	31,306,500	-
17	ディスコ	株式	900	28,527.16	34,750.00	-	1.73
	日本	機械		25,674,446	31,275,000	-
18	任天堂	株式	500	67,417.65	61,810.00	-	1.71
	日本	その他製品		33,708,829	30,905,000	-
19	ソフトバンクグループ	株式	3,300	8,616.10	9,330.00	-	1.71
	日本	情報・通信業		28,433,145	30,789,000	-
20	日本ゼオン	株式	17,400	1,703.31	1,769.00	-	1.71
	日本	化学		29,637,628	30,780,600	-
21	ADEKA	株式	14,100	1,792.35	2,172.00	-	1.70
	日本	化学		25,272,238	30,625,200	-
22	富士通	株式	1,900	16,498.03	16,000.00	-	1.69
	日本	電気機器		31,346,260	30,400,000	-
23	武田薬品工業	株式	7,600	3,995.41	3,985.00	-	1.68
	日本	医薬品		30,365,125	30,286,000	-
24	キーエンス	株式	600	48,050.00	50,270.00	-	1.67
	日本	電気機器		28,830,000	30,162,000	-
25	オリックス	株式	16,100	1,832.90	1,868.00	-	1.67
	日本	その他金融業		29,509,736	30,074,800	-
26	ネットワンシステムズ	株式	8,500	3,518.85	3,535.00	-	1.67
	日本	情報・通信業		29,910,277	30,047,500	-
27	トヨタ紡織	株式	16,400	1,782.56	1,830.00	-	1.66
	日本	輸送用機器		29,234,007	30,012,000	-
28	THK	株式	7,800	3,811.70	3,830.00	-	1.66
	日本	機械		29,731,261	29,874,000	-
29	協和エクシオ	株式	10,100	2,830.78	2,922.00	-	1.64
	日本	建設業		28,590,971	29,512,200	-
30	コムシスホールディングス	株式	8,600	3,246.26	3,410.00	-	1.63
	日本	建設業		27,917,863	29,326,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年3月31日現在
種類	投資比率(%)
株式	97.27
合計	97.27

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2021年3月31日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
電気機器	国内	18.63
輸送用機器		8.98
化学		8.41
卸売業		7.39
小売業		7.34
サービス業		7.23
情報・通信業		6.60
機械		6.51
銀行業		3.54
陸運業		3.34
医薬品		3.27
建設業		3.26
その他製品		1.71
その他金融業		1.67
不動産業		1.62
非鉄金属		1.62
ゴム製品		1.59
証券、商品先物取引業		1.56
食料品		1.49
保険業		1.49
合計		97.27

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。