有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年6月27日-平成28年12月12日)

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【提出】: 2017/03/10 9:03
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
J-REITセレクション(毎月決算型)

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	MHAM J-REITマザ-ファンド	232,186,758	3.1119	722,544,757	3.2348	751,077,724	99.73

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	99.73
合計		99.73

(参考)MHAM J-REITマザ-ファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人投資証券	13,322	635,000	8,459,474,856	647,000	8,619,334,000	7.92
2	日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人投資証券	13,422	628,995	8,442,376,545	637,000	8,549,814,000	7.85
3	日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人投資証券	36,410	170,100	6,193,376,681	176,800	6,437,288,000	5.91
4	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人投資証券	29,695	176,700	5,247,110,570	184,500	5,478,727,500	5.03
5	日本	投資証券	日本リテールファンド投資法人投資証券	19,881	229,827	4,569,207,366	236,600	4,703,844,600	4.32
6	日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人投資証券	14,446	284,303	4,107,049,997	295,600	4,270,237,600	3.92
7	日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人投資証券	6,307	612,582	3,863,556,173	672,000	4,238,304,000	3.89
8	日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人投資証券	8,394	468,494	3,932,546,862	460,500	3,865,437,000	3.55
9	日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人投資証券	20,951	173,500	3,634,998,500	177,900	3,727,182,900	3.42
10	日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人投資証券	12,003	287,702	3,453,297,379	309,000	3,708,927,000	3.40
11	日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人投資証券	6,717	520,396	3,495,500,894	551,000	3,701,067,000	3.40
12	日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人投資証券	45,721	78,700	3,598,242,700	78,600	3,593,670,600	3.30
13	日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人投資証券	21,326	150,852	3,217,080,251	157,900	3,367,375,400	3.09
14	日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人投資証券	5,558	566,000	3,145,828,000	590,000	3,279,220,000	3.01
15	日本	投資証券	GLP投資法人投資証券	19,758	127,500	2,519,145,000	134,600	2,659,426,800	2.44
16	日本	投資証券	プレミア投資法人投資証券	19,131	135,400	2,590,337,400	138,200	2,643,904,200	2.42
17	日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人投資証券	10,847	226,944	2,461,669,720	238,900	2,591,348,300	2.38
18	日本	投資証券	産業ファンド投資法人投資証券	4,318	522,000	2,253,996,000	557,000	2,405,126,000	2.21
19	日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人投資証券	11,736	183,700	2,155,903,200	196,100	2,301,429,600	2.11
20	日本	投資証券	ジャパンエクセレント投資法人投資証券	15,196	143,100	2,174,547,600	148,300	2,253,566,800	2.07
21	日本	投資証券	ラサールロジポート投資法人投資証券	19,753	105,800	2,089,867,400	110,700	2,186,657,100	2.00
22	日本	投資証券	イオンリート投資法人投資証券	16,293	124,900	2,034,995,700	127,900	2,083,874,700	1.91
23	日本	投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人投資証券	4,073	471,511	1,920,464,613	511,000	2,081,303,000	1.91
24	日本	投資証券	いちごオフィスリート投資法人投資証券	24,756	74,600	1,846,797,600	76,000	1,881,456,000	1.72
25	日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人投資証券	34,207	55,800	1,908,750,600	52,700	1,802,708,900	1.65
26	日本	投資証券	積水ハウス・リート投資法人投資証券	11,876	143,300	1,701,830,800	150,100	1,782,587,600	1.63
27	日本	投資証券	日本賃貸住宅投資法人投資証券	22,450	79,600	1,787,020,000	78,400	1,760,080,000	1.61
28	日本	投資証券	星野リゾート・リート投資法人投資証券	2,346	593,000	1,391,178,000	610,000	1,431,060,000	1.31
29	日本	投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人投資証券	5,671	224,800	1,274,840,800	246,400	1,397,334,400	1.28
30	日本	投資証券	ケネディクス・レジデンシャル投資法人投資証券	3,874	294,300	1,140,118,200	316,500	1,226,121,000	1.12

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
投資証券	国内	98.30
合計		98.30

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年6月27日-平成28年12月12日)

開示資料

決算