有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和3年6月11日-令和3年12月10日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2021年12月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	MHAM J-REITマザーファンド	親投資信託受益証券	53,910,779	4.2939	4.2765	-	99.71
	日本			231,489,355	230,549,446	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年12月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.71
合計	99.71

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
MHAM J-REITマザーファンド

2021年12月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	日本ビルファンド投資法人	投資証券	5,571	714,000.00	670,000.00	-	7.02
	日本			3,977,694,000	3,732,570,000	-
2	GLP投資法人	投資証券	16,300	196,000.00	198,900.00	-	6.10
	日本			3,194,800,000	3,242,070,000	-
3	日本プロロジスリート投資法人	投資証券	7,541	387,818.58	407,000.00	-	5.78
	日本			2,924,539,987	3,069,187,000	-
4	野村不動産マスターファンド投資法人	投資証券	17,357	166,900.00	161,800.00	-	5.28
	日本			2,896,883,300	2,808,362,600	-
5	ジャパンリアルエステイト投資法人	投資証券	4,215	675,000.00	653,000.00	-	5.18
	日本			2,845,125,000	2,752,395,000	-
6	日本都市ファンド投資法人	投資証券	26,018	99,800.00	99,100.00	-	4.85
	日本			2,596,596,400	2,578,383,800	-
7	大和ハウスリート投資法人	投資証券	5,396	341,000.00	348,500.00	-	3.54
	日本			1,840,036,000	1,880,506,000	-
8	ユナイテッド・アーバン投資法人	投資証券	13,353	142,200.00	135,200.00	-	3.40
	日本			1,898,796,600	1,805,325,600	-
9	アドバンス・レジデンス投資法人	投資証券	4,607	361,004.40	380,000.00	-	3.29
	日本			1,663,147,315	1,750,660,000	-
10	積水ハウス・リート投資法人	投資証券	20,349	84,600.00	85,700.00	-	3.28
	日本			1,721,525,400	1,743,909,300	-
11	ラサールロジポート投資法人	投資証券	8,285	198,000.00	202,600.00	-	3.16
	日本			1,640,430,000	1,678,541,000	-
12	ジャパン・ホテル・リート投資法人	投資証券	23,583	58,915.63	56,200.00	-	2.49
	日本			1,389,407,401	1,325,364,600	-
13	インヴィンシブル投資法人	投資証券	34,820	38,733.50	36,400.00	-	2.39
	日本			1,348,700,777	1,267,448,000	-
14	大和証券リビング投資法人	投資証券	10,685	115,500.00	118,500.00	-	2.38
	日本			1,234,117,500	1,266,172,500	-
15	CREロジスティクスファンド投資法人	投資証券	5,362	223,000.00	226,200.00	-	2.28
	日本			1,195,726,000	1,212,884,400	-
16	産業ファンド投資法人	投資証券	5,299	215,000.00	222,100.00	-	2.21
	日本			1,139,285,000	1,176,907,900	-
17	オリックス不動産投資法人	投資証券	6,254	184,800.00	179,800.00	-	2.12
	日本			1,155,739,200	1,124,469,200	-
18	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	投資証券	1,732	620,000.00	645,000.00	-	2.10
	日本			1,073,840,000	1,117,140,000	-
19	ケネディクス商業リート投資法人	投資証券	3,738	284,700.00	283,000.00	-	1.99
	日本			1,064,208,600	1,057,854,000	-
20	フロンティア不動産投資法人	投資証券	2,120	507,000.00	497,000.00	-	1.98
	日本			1,074,840,000	1,053,640,000	-
21	ケネディクス・オフィス投資法人	投資証券	1,444	701,000.00	711,000.00	-	1.93
	日本			1,012,244,000	1,026,684,000	-
22	サンケイリアルエステート投資法人	投資証券	8,133	124,800.00	119,500.00	-	1.83
	日本			1,014,998,400	971,893,500	-
23	日本リート投資法人	投資証券	2,340	429,500.00	410,000.00	-	1.81
	日本			1,005,030,000	959,400,000	-
24	大和証券オフィス投資法人	投資証券	1,358	717,000.00	700,000.00	-	1.79
	日本			973,686,000	950,600,000	-
25	イオンリート投資法人	投資証券	5,428	156,889.03	161,100.00	-	1.65
	日本			851,593,688	874,450,800	-
26	伊藤忠アドバンス・ロジスティクス投資法人	投資証券	4,765	175,800.00	183,100.00	-	1.64
	日本			837,687,000	872,471,500	-
27	日本プライムリアルティ投資法人	投資証券	2,064	416,500.00	399,000.00	-	1.55
	日本			859,656,000	823,536,000	-
28	Oneリート投資法人	投資証券	2,575	305,000.00	302,000.00	-	1.46
	日本			785,375,000	777,650,000	-
29	投資法人みらい	投資証券	15,400	53,700.00	49,450.00	-	1.43
	日本			826,980,000	761,530,000	-
30	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	投資証券	2,110	329,000.00	341,500.00	-	1.36
	日本			694,190,000	720,565,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年12月30日現在
種類	投資比率(%)
投資証券	98.42
合計	98.42

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。