有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年6月13日-平成29年12月11日)

【提出】: 2018/03/09 9:04
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
J-REITセレクション(毎月決算型)

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	MHAM J-REITマザ-ファンド	225,253,618	2.9942	674,454,384	3.0007	675,918,531	99.49

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	99.49
合計		99.49

(参考)MHAM J-REITマザ-ファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人投資証券	12,922	546,000	7,055,412,000	535,000	6,913,270,000	8.51
2	日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人投資証券	11,287	562,000	6,343,294,000	551,000	6,219,137,000	7.65
3	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人投資証券	32,921	156,500	5,152,136,500	156,100	5,138,968,100	6.32
4	日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人投資証券	6,317	634,000	4,004,978,000	640,000	4,042,880,000	4.97
5	日本	投資証券	日本リテールファンド投資法人投資証券	18,881	204,500	3,861,164,500	206,600	3,900,814,600	4.80
6	日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人投資証券	13,121	267,500	3,509,867,500	267,700	3,512,491,700	4.32
7	日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人投資証券	5,688	562,000	3,196,656,000	594,000	3,378,672,000	4.16
8	日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人投資証券	23,170	142,200	3,294,774,000	139,900	3,241,483,000	3.99
9	日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人投資証券	40,111	79,000	3,168,769,000	75,600	3,032,391,600	3.73
10	日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人投資証券	5,706	465,000	2,653,290,000	472,000	2,693,232,000	3.31
11	日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人投資証券	15,081	162,400	2,449,154,400	162,100	2,444,630,100	3.01
12	日本	投資証券	産業ファンド投資法人投資証券	4,681	483,000	2,260,923,000	484,000	2,265,604,000	2.79
13	日本	投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人投資証券	4,868	455,000	2,214,940,000	465,000	2,263,620,000	2.78
14	日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人投資証券	9,333	240,000	2,239,920,000	238,300	2,224,053,900	2.73
15	日本	投資証券	GLP投資法人投資証券	18,095	123,500	2,234,732,500	121,900	2,205,780,500	2.71
16	日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人投資証券	15,846	134,900	2,137,625,400	136,200	2,158,225,200	2.65
17	日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人投資証券	6,743	272,500	1,837,467,500	277,100	1,868,485,300	2.30
18	日本	投資証券	ラサールロジポート投資法人投資証券	15,103	114,700	1,732,314,100	115,300	1,741,375,900	2.14
19	日本	投資証券	イオンリート投資法人投資証券	14,413	116,700	1,681,997,100	118,500	1,707,940,500	2.10
20	日本	投資証券	ジャパンエクセレント投資法人投資証券	11,806	134,300	1,585,545,800	131,100	1,547,766,600	1.90
21	日本	投資証券	星野リゾート・リート投資法人投資証券	2,774	552,000	1,531,248,000	547,000	1,517,378,000	1.86
22	日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人投資証券	4,139	368,000	1,523,152,000	358,000	1,481,762,000	1.82
23	日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人投資証券	30,144	48,350	1,457,462,400	47,950	1,445,404,800	1.78
24	日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人投資証券	8,566	163,274	1,398,610,825	164,000	1,404,824,000	1.73
25	日本	投資証券	MCUBS MidCity投資法人投資証券	17,035	77,200	1,315,102,000	75,000	1,277,625,000	1.57
26	日本	投資証券	ケネディクス・レジデンシャル投資法人投資証券	3,274	326,000	1,067,324,000	327,000	1,070,598,000	1.31
27	日本	投資証券	いちごオフィスリート投資法人投資証券	13,776	78,400	1,080,038,400	77,300	1,064,884,800	1.31
28	日本	投資証券	プレミア投資法人投資証券	9,556	106,300	1,015,802,800	106,600	1,018,669,600	1.25
29	日本	投資証券	日本賃貸住宅投資法人投資証券	11,680	80,400	939,072,000	82,200	960,096,000	1.18
30	日本	投資証券	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人投資証券	2,644	354,500	937,298,000	358,000	946,552,000	1.16

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
投資証券	国内	98.35
合計		98.35

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年6月13日-平成29年12月11日)

開示資料

決算