有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年6月12日-平成30年12月10日)

β版IRBANKでは、有報・決算資料の中身がすぐ引ける無料期間延長中無料でβ版をはじめる登録すると永久30%OFFと米株版の先行利用も付きます

【提出】: 2019/03/08 9:01
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
J-REITセレクション(毎月決算型)

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	MHAM J-REITマザ-ファンド	183,237,094	3.3693	617,395,299	3.3392	611,865,304	99.92

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	99.92
合計		99.92

(参考)MHAM J-REITマザ-ファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人投資証券	10,467	618,000	6,468,606,000	616,000	6,447,672,000	9.10
2	日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人投資証券	8,122	712,000	5,782,864,000	691,000	5,612,302,000	7.92
3	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人投資証券	26,248	179,500	4,711,516,000	182,400	4,787,635,200	6.75
4	日本	投資証券	日本リテールファンド投資法人投資証券	16,401	219,600	3,601,659,600	219,500	3,600,019,500	5.08
5	日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人投資証券	4,463	702,000	3,133,026,000	691,000	3,083,933,000	4.35
6	日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人投資証券	9,223	303,500	2,799,180,500	302,500	2,789,957,500	3.93
7	日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人投資証券	3,877	734,000	2,845,718,000	700,000	2,713,900,000	3.83
8	日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人投資証券	15,745	148,200	2,333,409,000	144,400	2,273,578,000	3.20
9	日本	投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人投資証券	4,128	544,000	2,245,632,000	530,000	2,187,840,000	3.08
10	日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人投資証券	4,571	462,000	2,111,802,000	444,500	2,031,809,500	2.86
11	日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人投資証券	14,261	140,700	2,006,522,700	138,100	1,969,444,100	2.78
12	日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人投資証券	11,016	174,700	1,924,495,200	170,200	1,874,923,200	2.64
13	日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人投資証券	23,321	81,551	1,901,859,959	78,400	1,828,366,400	2.58
14	日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人投資証券	34,844	46,700	1,627,214,800	45,200	1,574,948,800	2.22
15	日本	投資証券	ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人投資証券	9,246	167,500	1,548,705,000	167,300	1,546,855,800	2.18
16	日本	投資証券	GLP投資法人投資証券	13,353	112,400	1,500,877,200	111,900	1,494,200,700	2.10
17	日本	投資証券	ジャパンエクセレント投資法人投資証券	9,651	152,800	1,474,672,800	148,300	1,431,243,300	2.02
18	日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人投資証券	5,686	247,000	1,404,442,000	245,700	1,397,050,200	1.97
19	日本	投資証券	日本賃貸住宅投資法人投資証券	17,000	85,400	1,451,800,000	82,100	1,395,700,000	1.97
20	日本	投資証券	いちごオフィスリート投資法人投資証券	13,426	93,400	1,253,988,400	96,800	1,299,636,800	1.83
21	日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人投資証券	3,109	437,000	1,358,633,000	417,000	1,296,453,000	1.83
22	日本	投資証券	MCUBS MidCity投資法人投資証券	14,845	90,200	1,339,019,000	86,800	1,288,546,000	1.81
23	日本	投資証券	コンフォリア・レジデンシャル投資法人投資証券	4,550	288,690	1,313,540,443	279,600	1,272,180,000	1.79
24	日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人投資証券	4,639	234,000	1,085,526,000	231,900	1,075,784,100	1.51
25	日本	投資証券	イオンリート投資法人投資証券	8,478	127,400	1,080,097,200	126,400	1,071,619,200	1.51
26	日本	投資証券	産業ファンド投資法人投資証券	9,394	109,000	1,023,946,000	113,800	1,069,037,200	1.50
27	日本	投資証券	プレミア投資法人投資証券	7,986	123,400	985,472,400	124,900	997,451,400	1.40
28	日本	投資証券	グローバル・ワン不動産投資法人投資証券	8,254	116,700	963,241,800	119,900	989,654,600	1.39
29	日本	投資証券	日本リート投資法人投資証券	2,658	367,000	975,486,000	364,000	967,512,000	1.36
30	日本	投資証券	東急リアル・エステート投資法人投資証券	5,592	165,000	922,680,000	164,600	920,443,200	1.29

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
投資証券	国内	98.33
合計		98.33

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年6月12日-平成30年12月10日)

開示資料

決算