有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年6月11日-令和1年12月10日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

令和1年12月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	MHAM J-REITマザーファンド	親投資信託受益証券	95,520,805	4.2165	4.1973	-	99.77
	日本			402,763,478	400,929,474	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和1年12月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.77
合計	99.77

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
MHAM J-REITマザーファンド

令和1年12月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ジャパンリアルエステイト投資法人	投資証券	7,467	740,000.00	720,000.00	-	7.27
	日本			5,525,580,000	5,376,240,000	-
2	日本ビルファンド投資法人	投資証券	6,152	806,000.00	795,000.00	-	6.61
	日本			4,958,512,000	4,890,840,000	-
3	オリックス不動産投資法人	投資証券	18,088	235,900.00	235,300.00	-	5.76
	日本			4,266,959,200	4,256,106,400	-
4	アドバンス・レジデンス投資法人	投資証券	8,603	341,500.00	344,000.00	-	4.00
	日本			2,937,924,500	2,959,432,000	-
5	日本リテールファンド投資法人	投資証券	12,481	242,971.32	233,300.00	-	3.94
	日本			3,032,525,049	2,911,817,300	-
6	野村不動産マスターファンド投資法人	投資証券	14,355	194,100.00	185,600.00	-	3.60
	日本			2,786,305,500	2,664,288,000	-
7	アクティビア・プロパティーズ投資法人	投資証券	4,671	542,697.39	544,000.00	-	3.44
	日本			2,534,939,553	2,541,024,000	-
8	大和証券オフィス投資法人	投資証券	2,883	807,000.00	834,000.00	-	3.25
	日本			2,326,581,000	2,404,422,000	-
9	日本プロロジスリート投資法人	投資証券	8,330	286,000.00	276,400.00	-	3.11
	日本			2,382,380,000	2,302,412,000	-
10	森ヒルズリート投資法人	投資証券	12,561	174,825.09	180,500.00	-	3.07
	日本			2,195,977,992	2,267,260,500	-
11	インヴィンシブル投資法人	投資証券	35,775	65,000.00	61,900.00	-	2.99
	日本			2,325,375,000	2,214,472,500	-
12	ケネディクス・オフィス投資法人	投資証券	2,622	809,379.15	838,000.00	-	2.97
	日本			2,122,192,149	2,197,236,000	-
13	日本アコモデーションファンド投資法人	投資証券	2,888	676,000.00	686,000.00	-	2.68
	日本			1,952,288,000	1,981,168,000	-
14	GLP投資法人	投資証券	14,363	138,500.00	134,900.00	-	2.62
	日本			1,989,275,500	1,937,568,700	-
15	ジャパン・ホテル・リート投資法人	投資証券	23,501	86,589.37	81,200.00	-	2.58
	日本			2,034,936,821	1,908,281,200	-
16	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	投資証券	4,776	341,931.11	344,000.00	-	2.22
	日本			1,633,063,008	1,642,944,000	-
17	日本リート投資法人	投資証 券	3,293	473,272.49	478,000.00	-	2.13
	日本			1,558,486,337	1,574,054,000	-
18	ラサールロジポート投資法人	投資証券	9,572	165,513.14	161,300.00	-	2.09
	日本			1,584,291,816	1,543,963,600	-
19	日本ロジスティクスファンド投資法人	投資証券	5,451	273,576.92	277,100.00	-	2.04
	日本			1,491,267,838	1,510,472,100	-
20	ユナイテッド・アーバン投資法人	投資証券	7,286	210,400.00	203,600.00	-	2.01
	日本			1,532,974,400	1,483,429,600	-
21	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	投資証券	3,072	476,995.03	482,500.00	-	2.00
	日本			1,465,328,744	1,482,240,000	-
22	ジャパンエクセレント投資法人	投資証券	8,311	182,600.00	175,800.00	-	1.98
	日本			1,517,588,600	1,461,073,800	-
23	産業ファンド投資法人	投資証券	8,657	166,048.52	165,700.00	-	1.94
	日本			1,437,482,086	1,434,464,900	-
24	東急リアル・エステート投資法人	投資証券	6,336	205,439.96	205,900.00	-	1.76
	日本			1,301,667,599	1,304,582,400	-
25	大和ハウスリート投資法人	投資証券	4,531	296,000.00	283,600.00	-	1.74
	日本			1,341,176,000	1,284,991,600	-
26	日本賃貸住宅投資法人	投資証券	12,050	105,266.12	106,300.00	-	1.73
	日本			1,268,456,773	1,280,915,000	-
27	三菱地所物流リート投資法人	投資証券	3,366	346,414.84	356,500.00	-	1.62
	日本			1,166,032,366	1,199,979,000	-
28	いちごオフィスリート投資法人	投資証券	10,601	112,153.30	112,800.00	-	1.62
	日本			1,188,937,194	1,195,792,800	-
29	日本プライムリアルティ投資法人	投資証券	2,354	488,000.00	476,500.00	-	1.52
	日本			1,148,752,000	1,121,681,000	-
30	インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人	投資証券	46,860	20,982.90	22,480.00	-	1.42
	日本			983,258,707	1,053,412,800	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和1年12月30日現在
種類	投資比率(%)
投資証券	98.73
合計	98.73

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。