有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和3年12月11日-令和4年6月10日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2022年6月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	MHAM J-REITマザーファンド	親投資信託受益証券	44,923,778	4.2372	4.1632	-	99.72
	日本			190,351,035	187,026,672	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年6月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.72
合計	99.72

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
MHAM J-REITマザーファンド

2022年6月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	日本ビルファンド投資法人	投資証券	5,474	711,856.99	676,000.00	-	7.55
	日本			3,896,705,204	3,700,424,000	-
2	日本都市ファンド投資法人	投資証券	28,928	100,417.21	105,700.00	-	6.24
	日本			2,904,869,297	3,057,689,600	-
3	野村不動産マスターファンド投資法人	投資証券	17,067	166,741.22	169,400.00	-	5.90
	日本			2,845,772,425	2,891,149,800	-
4	GLP投資法人	投資証券	17,258	191,629.33	165,700.00	-	5.83
	日本			3,307,139,147	2,859,650,600	-
5	オリックス不動産投資法人	投資証券	14,003	177,393.95	184,200.00	-	5.26
	日本			2,484,047,524	2,579,352,600	-
6	ジャパンリアルエステイト投資法人	投資証券	4,013	674,522.53	624,000.00	-	5.11
	日本			2,706,858,922	2,504,112,000	-
7	アドバンス・レジデンス投資法人	投資証券	6,434	357,936.93	361,000.00	-	4.74
	日本			2,302,966,258	2,322,674,000	-
8	ユナイテッド・アーバン投資法人	投資証券	15,717	142,211.37	142,300.00	-	4.56
	日本			2,235,136,197	2,236,529,100	-
9	日本プロロジスリート投資法人	投資証券	6,470	387,818.59	334,000.00	-	4.41
	日本			2,509,186,293	2,160,980,000	-
10	ラサールロジポート投資法人	投資証券	8,253	197,049.36	166,500.00	-	2.80
	日本			1,626,248,380	1,374,124,500	-
11	産業ファンド投資法人	投資証券	7,504	205,580.44	179,500.00	-	2.75
	日本			1,542,675,690	1,346,968,000	-
12	日本アコモデーションファンド投資法人	投資証券	1,906	655,817.61	682,000.00	-	2.65
	日本			1,249,988,376	1,299,892,000	-
13	ジャパン・ホテル・リート投資法人	投資証券	18,725	59,377.23	67,800.00	-	2.59
	日本			1,111,838,671	1,269,555,000	-
14	インヴィンシブル投資法人	投資証券	31,039	39,187.65	39,900.00	-	2.53
	日本			1,216,345,563	1,238,456,100	-
15	大和証券リビング投資法人	投資証券	10,089	115,503.75	119,000.00	-	2.45
	日本			1,165,317,404	1,200,591,000	-
16	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	投資証券	3,499	328,617.30	335,000.00	-	2.39
	日本			1,149,831,955	1,172,165,000	-
17	大和ハウスリート投資法人	投資証券	3,381	341,000.00	307,500.00	-	2.12
	日本			1,152,921,000	1,039,657,500	-
18	CREロジスティクスファンド投資法人	投資証券	5,359	221,945.58	188,600.00	-	2.06
	日本			1,189,406,372	1,010,707,400	-
19	大和証券オフィス投資法人	投資証券	1,451	709,313.99	696,000.00	-	2.06
	日本			1,029,214,601	1,009,896,000	-
20	フロンティア不動産投資法人	投資証券	1,924	507,000.00	523,000.00	-	2.05
	日本			975,468,000	1,006,252,000	-
21	積水ハウス・リート投資法人	投資証券	10,069	84,600.00	80,400.00	-	1.65
	日本			851,837,400	809,547,600	-
22	イオンリート投資法人	投資証券	5,170	156,889.03	153,100.00	-	1.61
	日本			811,116,325	791,527,000	-
23	東急リアル・エステート投資法人	投資証券	3,903	196,025.60	198,800.00	-	1.58
	日本			765,087,948	775,916,400	-
24	投資法人みらい	投資証券	14,950	53,554.99	49,900.00	-	1.52
	日本			800,647,133	746,005,000	-
25	サンケイリアルエステート投資法人	投資証券	7,497	124,678.13	97,400.00	-	1.49
	日本			934,711,975	730,207,800	-
26	日本リート投資法人	投資証券	1,994	427,847.73	364,000.00	-	1.48
	日本			853,128,384	725,816,000	-
27	アドバンス・ロジスティクス投資法人	投資証券	4,756	174,847.25	150,400.00	-	1.46
	日本			831,573,560	715,302,400	-
28	日本ロジスティクスファンド投資法人	投資証券	2,200	324,298.54	313,500.00	-	1.41
	日本			713,456,791	689,700,000	-
29	ケネディクス・オフィス投資法人	投資証券	994	701,000.00	681,000.00	-	1.38
	日本			696,794,000	676,914,000	-
30	アクティビア・プロパティーズ投資法人	投資証券	1,456	432,500.00	404,500.00	-	1.20
	日本			629,720,000	588,952,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年6月30日現在
種類	投資比率(%)
投資証券	97.44
合計	97.44

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。