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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成30年11月16日-令和1年11月15日)
(1)【投資状況】
コア30インデックス
(参考)コア30インデックス マザーファンド
コア30インデックス
| (令和 1年 5月31日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,508,502,421 | 99.53 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 7,051,350 | 0.46 |
| 純資産総額 | 1,515,553,771 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
(参考)コア30インデックス マザーファンド
| (令和 1年 5月31日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 1,483,963,470 | 98.37 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 24,532,046 | 1.62 |
| 純資産総額 | 1,508,495,516 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
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