有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和2年11月17日-令和3年11月15日)

(1)【投資状況】

2021年11月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		943,112,350	99.98
	内 日本	943,112,350	99.98
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		207,951	0.02
純資産総額		943,320,301	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
コア30インデックス マザーファンド

2021年11月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		933,475,140	98.98
	内 日本	933,475,140	98.98
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		9,643,595	1.02
純資産総額		943,118,735	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。