半期報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2023/11/16-2024/11/15)

(1)【投資状況】

2024年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		1,273,128,654	99.97
	内 日本	1,273,128,654	99.97
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		332,450	0.03
純資産総額		1,273,461,104	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
コア30インデックス マザーファンド

2024年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		1,259,251,750	98.91
	内 日本	1,259,251,750	98.91
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		13,880,243	1.09
純資産総額		1,273,131,993	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。