半期報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和3年11月16日-令和4年11月15日)

(1)【投資状況】

2022年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		942,782,825	99.98
	内 日本	942,782,825	99.98
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		189,690	0.02
純資産総額		942,972,515	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
コア30インデックス マザーファンド

2022年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		930,234,100	98.67
	内 日本	930,234,100	98.67
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		12,540,389	1.33
純資産総額		942,774,489	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。