半期報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2024/11/16-2025/11/17)

(1)【投資状況】

2025年5月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		1,295,819,414	99.97
	内 日本	1,295,819,414	99.97
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		347,148	0.03
純資産総額		1,296,166,562	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
コア30インデックス マザーファンド

2025年5月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		1,279,924,590	98.77
	内 日本	1,279,924,590	98.77
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		15,898,324	1.23
純資産総額		1,295,822,914	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。