半期報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2022/11/16-2023/11/15)

(1)【投資状況】

2023年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		928,279,069	99.98
	内 日本	928,279,069	99.98
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		204,671	0.02
純資産総額		928,483,740	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
コア30インデックス マザーファンド

2023年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		915,370,550	98.61
	内 日本	915,370,550	98.61
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		12,915,645	1.39
純資産総額		928,286,195	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。