- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成30年2月2日-平成31年2月4日)
財形株投 (一般財形30)
(参考)財形公社債マザーファンド
(参考)インデックス マネジメント ファンド 225 マザーファンド
| (平成31年 2月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 96,157,614 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 98,215 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 96,059,399 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 102,162,556 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9403 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,403 | 円) |
(参考)財形公社債マザーファンド
| (平成31年 2月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 241,215,846 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 125 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 241,215,721 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 208,049,227 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1594 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,594 | 円) |
(参考)インデックス マネジメント ファンド 225 マザーファンド
| (平成31年 2月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 14,021,533,658 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 77,848,973 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,943,684,685 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,235,489,257 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.6633 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (26,633 | 円) |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
