- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2025/02/04-2026/02/02)
| 2026年2月27日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 189,019,942円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,588,895円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 182,431,047円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 154,079,812口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1840円 |
(参考)
財形公社債マザーファンド
| 2026年2月27日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 448,528,763円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 448,528,763円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 384,671,064口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1660円 |
インデックス マネジメント ファンド 225 マザーファンド
| 2026年2月27日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 25,798,766,805円 |
| Ⅱ 負債総額 | 44,461,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 25,754,305,805円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,061,022,271口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 8.4136円 |
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