- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2023/02/02-2024/02/01)
| 2024年2月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 175,306,101円 |
| Ⅱ 負債総額 | 212,121円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 175,093,980円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 164,008,962口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0676円 |
(参考)
財形公社債マザーファンド
| 2024年2月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 419,547,622円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 419,547,622円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 361,860,768口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1594円 |
インデックス マネジメント ファンド 225 マザーファンド
| 2024年2月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 15,699,969,395円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,724,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 15,689,245,395円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,911,877,151口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 5.3880円 |
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