- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和3年2月2日-令和4年2月1日)
| 2022年2月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 142,160,338円 |
| Ⅱ 負債総額 | 168,284円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 141,992,054円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 145,745,653口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9742円 |
(参考)
財形公社債マザーファンド
| 2022年2月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 344,132,153円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 344,132,153円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 296,758,669口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1596円 |
インデックス マネジメント ファンド 225 マザーファンド
| 2022年2月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 11,940,585,052円 |
| Ⅱ 負債総額 | 56,369,260円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,884,215,792円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,399,081,712口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.4963円 |
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