- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成31年2月5日-令和2年2月3日)
| 令和2年2月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 113,002,707円 |
| Ⅱ 負債総額 | 126,095円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 112,876,612円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 121,623,939口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9281円 |
(参考)
財形公社債マザーファンド
| 令和2年2月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 283,336,552円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 283,336,552円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 244,368,593口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1595円 |
インデックス マネジメント ファンド 225 マザーファンド
| 令和2年2月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 11,927,766,558円 |
| Ⅱ 負債総額 | 90,418,890円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,837,347,668円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,402,221,319口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.6889円 |
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