- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2022/02/02-2023/02/01)
| 2023年2月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 161,688,806円 |
| Ⅱ 負債総額 | 191,225円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 161,497,581円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 165,658,243口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9749円 |
(参考)
財形公社債マザーファンド
| 2023年2月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 388,680,359円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 388,680,359円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 335,222,757口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1595円 |
インデックス マネジメント ファンド 225 マザーファンド
| 2023年2月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 11,996,520,045円 |
| Ⅱ 負債総額 | 14,333,930円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,982,186,115円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,239,516,023口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.6988円 |
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