有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成28年3月19日-平成29年3月21日)
インデックス マネジメント ファンド 225
(参考)インデックス マネジメント ファンド 225 マザーファンド
| (平成29年 3月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 8,246,928,172 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 34,108,363 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,212,819,809 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 18,788,680,680 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4371 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (4,371 | 円) |
(参考)インデックス マネジメント ファンド 225 マザーファンド
| (平成29年 3月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 18,028,237,928 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 71,562,349 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 17,956,675,579 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,869,313,135 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2819 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (22,819 | 円) |
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