有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成30年3月20日-平成31年3月18日)
インデックス マネジメント ファンド 225
(参考)インデックス マネジメント ファンド 225 マザーファンド
| (平成31年 3月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 7,511,646,261 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,188,153 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,503,458,108 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 14,871,580,108 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5046 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (5,046 | 円) |
(参考)インデックス マネジメント ファンド 225 マザーファンド
| (平成31年 3月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 13,783,354,387 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 69,116,701 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,714,237,686 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,150,244,595 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.6628 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (26,628 | 円) |
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