有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2022/03/19-2023/03/20)
| 2023年3月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 7,151,086,588円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,184,741円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,149,901,847円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,114,518,531口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7069円 |
(参考)
インデックス マネジメント ファンド 225 マザーファンド
| 2023年3月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 12,420,542,712円 |
| Ⅱ 負債総額 | 131,264,810円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,289,277,902円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,222,170,999口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.8140円 |
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