有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(令和2年3月19日-令和3年3月18日)
| 2021年3月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 7,872,526,376円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,165,465円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,862,360,911円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 11,025,859,296口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7131円 |
(参考)
インデックス マネジメント ファンド 225 マザーファンド
| 2021年3月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 13,912,639,035円 |
| Ⅱ 負債総額 | 23,270,660円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,889,368,375円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,650,085,092口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.8052円 |
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