有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2024/03/19-2025/03/18)
| 2025年3月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 8,453,713,786円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,892,779円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,451,821,007円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 9,149,227,909口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9238円 |
(参考)
インデックス マネジメント ファンド 225 マザーファンド
| 2025年3月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 12,861,651,516円 |
| Ⅱ 負債総額 | 48,568,240円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,813,083,276円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,542,499,340口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 5.0396円 |
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