有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成29年3月22日-平成30年3月19日)
インデックス マネジメント ファンド 225
(参考)インデックス マネジメント ファンド 225 マザーファンド
| (平成30年 3月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 8,056,185,966 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,286,363 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,049,899,603 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 16,019,084,114 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5025 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (5,025 | 円) |
(参考)インデックス マネジメント ファンド 225 マザーファンド
| (平成30年 3月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 16,206,996,933 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 57,352,419 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,149,644,514 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,122,308,715 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.6378 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (26,378 | 円) |
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