有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第50期(令和2年2月20日-令和3年2月24日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2021年2月26日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	公社債A号マザーファンド	親投資信託受益証券	2,242,294,749	1.0365	1.0366	-	99.93
	日本			2,324,362,736	2,324,362,736	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年2月26日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.93
合計	99.93

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
公社債A号マザーファンド

2021年2月26日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	SMBC日興証券 CP 20210510	その他有価証券	2,000,000,000	-	-	-	6.44
	日本			1,999,959,985	1,999,959,985	2021/5/10
2	楽天カード CP 20210329	その他有価証券	2,000,000,000	-	-	-	6.44
	日本			1,999,881,058	1,999,881,058	2021/3/29
3	みずほリース CP 20210310	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	3.22
	日本			999,993,353	999,993,353	2021/3/10
4	東銀リース CP 20210318	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	3.22
	日本			999,984,653	999,984,653	2021/3/18
5	オリコオートリース CP 20210510	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	3.22
	日本			999,909,998	999,909,998	2021/5/10
6	ソフトバンクG CP 20210419	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	3.22
	日本			999,871,796	999,871,796	2021/4/19
7	556回 東京電力社債	社債券	600,000,000	100.60	100.60	1.63	1.94
	日本			603,635,348	603,635,348	2021/7/16
8	3回 五洋建設社債	社債券	600,000,000	100.27	100.27	0.68	1.94
	日本			601,621,136	601,621,136	2021/7/30
9	1回 パーソルホールディングス社債	社債券	600,000,000	100.01	100.01	0.08	1.93
	日本			600,097,634	600,097,634	2021/6/14
10	473回 東北電力社債	社債券	500,000,000	100.08	100.08	0.597	1.61
	日本			500,448,374	500,448,374	2021/4/23
11	21回 あおぞら銀行社債	社債券	500,000,000	100.05	100.05	0.1	1.61
	日本			500,257,610	500,257,610	2021/9/10
12	19回 あおぞら銀行社債	社債券	500,000,000	100.02	100.02	0.1	1.61
	日本			500,125,272	500,125,272	2021/6/8
13	13回 SBIホールディングス社債	社債券	500,000,000	100.01	100.01	0.45	1.61
	日本			500,064,850	500,064,850	2021/3/26
14	16回 大和証券グループ本社社債	社債券	400,000,000	100.15	100.15	0.687	1.29
	日本			400,617,688	400,617,688	2021/5/21
15	290回 北海道電力社債	社債券	300,000,000	100.29	100.29	2.09	0.97
	日本			300,886,530	300,886,530	2021/4/23
16	17回 森ビル社債	社債券	300,000,000	100.23	100.23	0.523	0.97
	日本			300,710,367	300,710,367	2021/8/13
17	330回 中国電力社債	社債券	300,000,000	100.15	100.15	2.1	0.97
	日本			300,460,898	300,460,898	2021/3/25
18	40回 IHI社債	社債券	300,000,000	100.14	100.14	0.592	0.97
	日本			300,443,369	300,443,369	2021/6/17
19	6回 イオンモール社債	社債券	200,000,000	100.27	100.27	0.435	0.65
	日本			200,558,903	200,558,903	2021/10/29
20	15回 SBIホールディングス社債	社債券	200,000,000	100.27	100.27	0.44	0.65
	日本			200,546,483	200,546,483	2021/12/6
21	4回 出光興産社債	社債券	200,000,000	100.23	100.23	0.541	0.65
	日本			200,467,676	200,467,676	2021/8/4
22	9回 SBIホールディングス社債	社債券	200,000,000	100.16	100.16	0.85	0.65
	日本			200,329,590	200,329,590	2021/6/21
23	19回 イオン社債	社債券	200,000,000	100.14	100.14	0.462	0.64
	日本			200,295,840	200,295,840	2021/6/30
24	14回 三菱ケミカルホールディングス社債	社債券	200,000,000	100.14	100.14	0.482	0.64
	日本			200,288,044	200,288,044	2021/6/17
25	50回 住友化学社債	社債券	200,000,000	100.08	100.08	0.567	0.64
	日本			200,170,900	200,170,900	2021/4/23
26	20回 森ビル社債	社債券	200,000,000	100.07	100.07	0.12	0.64
	日本			200,155,945	200,155,945	2021/10/25
27	45回 川崎重工業社債	社債券	200,000,000	100.03	100.03	0.1	0.64
	日本			200,069,500	200,069,500	2021/7/15
28	14回 三菱倉庫社債	社債券	200,000,000	100.01	100.01	0.442	0.64
	日本			200,032,944	200,032,944	2021/3/12
29	317回 利附信金中金債(5年)	特殊債券	200,000,000	100.00	100.00	0.06	0.64
	日本			200,016,411	200,016,411	2021/4/27
30	5回 クラレ社債	社債券	200,000,000	100.00	100.00	0.01	0.64
	日本			200,002,848	200,002,848	2021/4/23

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年2月26日現在
種類	投資比率(%)
地方債証券	0.13
特殊債券	1.00
社債券	30.32
その他有価証券	25.76
合計	57.20

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。