有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第52期(2022/02/22-2023/02/20)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2023年2月28日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	公社債A号マザーファンド	親投資信託受益証券	2,152,169,218	1.0370	1.0370	-	100.05
	日本			2,231,799,486	2,231,799,479	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年2月28日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.05
合計	100.05

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
公社債A号マザーファンド

2023年2月28日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	NTTファイナンス CP 20230328	その他有価証券	2,000,000,000	-	-	-	6.90
	日本			1,999,930,936	1,999,930,936	2023/3/28
2	SMBC日興証券 CP 20230510	その他有価証券	2,000,000,000	-	-	-	6.90
	日本			1,999,922,180	1,999,922,180	2023/5/10
3	三菱UFJ証券HD CP 20230516	その他有価証券	2,000,000,000	-	-	-	6.90
	日本			1,999,789,061	1,999,789,061	2023/5/16
4	37回 東京電力パワーグリッド社債	社債券	1,300,000,000	100.04	100.04	0.29	4.49
	日本			1,300,524,088	1,300,524,088	2023/6/9
5	392回 中国電力社債	社債券	1,000,000,000	100.04	100.04	0.13	3.45
	日本			1,000,452,260	1,000,452,260	2023/9/25
6	東銀リース CP 20230309	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	3.45
	日本			999,991,304	999,991,304	2023/3/9
7	三井住友トラスト パナソニックファイナンス CP 20230322	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	3.45
	日本			999,988,232	999,988,232	2023/3/22
8	NTT・TCリース CP 20230315	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	3.45
	日本			999,981,454	999,981,454	2023/3/15
9	NTT・TCリース CP 20230315	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	3.45
	日本			999,981,453	999,981,453	2023/3/15
10	LINE株式会社 CP 20230331	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	3.45
	日本			999,957,513	999,957,513	2023/3/31
11	ジャックス CP 20230412	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	3.45
	日本			999,941,070	999,941,070	2023/4/12
12	クレディセゾン CP 20230510	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	3.45
	日本			999,922,185	999,922,185	2023/5/10
13	三井化学 CP 20230529	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	3.45
	日本			999,889,049	999,889,049	2023/5/29
14	87回 日立キャピタル社債	社債券	900,000,000	99.94	99.94	0.06	3.10
	日本			899,519,516	899,519,516	2024/1/19
15	14回 東京電力パワーグリッド社債	社債券	700,000,000	100.08	100.08	0.43	2.42
	日本			700,573,327	700,573,327	2023/7/24
16	41回 西日本高速道路債券	社債券	700,000,000	100.00	100.00	0.08	2.41
	日本			700,030,520	700,030,520	2023/3/20
17	34回 大和証券グループ本社社債	社債券	500,000,000	100.05	100.05	0.3	1.73
	日本			500,261,684	500,261,684	2023/6/2
18	46回 IHI社債	社債券	500,000,000	100.00	100.00	0.22	1.72
	日本			500,044,759	500,044,759	2023/9/1
19	2回 パーソルホールディングス社債	社債券	400,000,000	100.02	100.02	0.19	1.38
	日本			400,103,076	400,103,076	2023/6/14
20	4回 住友重機械工業社債	社債券	400,000,000	100.00	100.00	0.17	1.38
	日本			400,024,232	400,024,232	2023/3/15
21	4回 三越伊勢丹HD社債	社債券	300,000,000	100.46	100.46	1.071	1.04
	日本			301,404,849	301,404,849	2023/9/1
22	311回 四国電力社債	社債券	224,000,000	100.02	100.02	0.14	0.77
	日本			224,061,768	224,061,768	2023/6/23
23	7回 イオンフィナンシャルサービス社債	社債券	200,000,000	100.00	100.00	0.19	0.69
	日本			200,009,679	200,009,679	2023/3/20
24	1回 日鉄住金物産社債	社債券	200,000,000	100.00	100.00	0.15	0.69
	日本			200,001,921	200,001,921	2023/3/3
25	470回 東北電力社債	社債券	102,800,000	100.46	100.46	1.55	0.36
	日本			103,280,288	103,280,288	2023/6/23
26	21回 三井住友ファイナンス&リース社債	社債券	100,000,000	100.09	100.09	0.18	0.35
	日本			100,095,200	100,095,200	2023/11/27
27	21回 SBIホールディングス社債	社債券	100,000,000	100.07	100.07	0.8	0.35
	日本			100,071,432	100,071,432	2023/6/2
28	19回 ジャックス社債	社債券	100,000,000	100.03	100.03	0.25	0.35
	日本			100,030,533	100,030,533	2023/6/15
29	14回 SBIホールディングス社債	社債券	100,000,000	100.02	100.02	0.7	0.35
	日本			100,023,510	100,023,510	2023/3/27
30	19回 沖縄振興開発金融公庫債券	特殊債券	90,000,000	100.26	100.26	0.868	0.31
	日本			90,236,898	90,236,898	2023/6/20

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年2月28日現在
種類	投資比率(%)
特殊債券	0.31
社債券	27.47
その他有価証券	48.29
合計	76.07

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。