有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第51期(令和3年2月25日-令和4年2月21日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2022年2月28日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	公社債A号マザーファンド	親投資信託受益証券	2,216,232,885	1.0368	1.0368	-	100.01
	日本			2,297,790,265	2,297,790,255	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年2月28日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.01
合計	100.01

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
公社債A号マザーファンド

2022年2月28日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ニッセイ・リース CP 20220318	その他有価証券	2,000,000,000	-	-	-	6.67
	日本			1,999,994,990	1,999,994,990	2022/3/18
2	日通L&F CP 20220331	その他有価証券	2,000,000,000	-	-	-	6.67
	日本			1,999,988,066	1,999,988,066	2022/3/31
3	SMBC日興証券 CP 20220510	その他有価証券	2,000,000,000	-	-	-	6.67
	日本			1,999,961,080	1,999,961,080	2022/5/10
4	三菱UFJ証券HD CP 20220519	その他有価証券	2,000,000,000	-	-	-	6.67
	日本			1,999,956,142	1,999,956,142	2022/5/19
5	auカブコム証券 CP 20220523	その他有価証券	2,000,000,000	-	-	-	6.67
	日本			1,999,953,967	1,999,953,967	2022/5/23
6	JERA CP 20220311	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	3.33
	日本			999,998,411	999,998,411	2022/3/11
7	みずほリース CP 20220310	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	3.33
	日本			999,995,815	999,995,815	2022/3/10
8	NTT・TCリース CP 20220317	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	3.33
	日本			999,995,272	999,995,272	2022/3/17
9	JERA CP 20220322	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	3.33
	日本			999,987,876	999,987,876	2022/3/22
10	ソフトバンクG CP 20220322	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	3.33
	日本			999,957,783	999,957,783	2022/3/22
11	オリコオートリース CP 20220517	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	3.33
	日本			999,914,518	999,914,518	2022/5/17
12	ソフトバンクG CP 20220414	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	3.33
	日本			999,913,692	999,913,692	2022/4/14
13	17回 SBIホールディングス社債	社債券	900,000,000	100.06	100.06	0.43	3.00
	日本			900,584,940	900,584,940	2022/5/30
14	7回 東京電力パワーグリッド社債	社債券	700,000,000	100.25	100.25	0.46	2.34
	日本			701,813,784	701,813,784	2022/10/24
15	2回 東京電力パワーグリッド社債	社債券	571,000,000	100.01	100.01	0.58	1.90
	日本			571,070,765	571,070,765	2022/3/9
16	5回 イオンフィナンシャルサービス社債	社債券	500,000,000	100.04	100.04	0.23	1.67
	日本			500,210,240	500,210,240	2022/5/27
17	3回 東京電力パワーグリッド社債	社債券	330,000,000	100.14	100.14	0.52	1.10
	日本			330,469,660	330,469,660	2022/6/20
18	18回 イオン社債	社債券	300,000,000	100.48	100.48	1.15	1.01
	日本			301,459,576	301,459,576	2022/8/9
19	24回 あおぞら銀行社債	社債券	300,000,000	100.02	100.02	0.1	1.00
	日本			300,066,693	300,066,693	2022/6/10
20	28回 丸井グループ社債	社債券	200,000,000	100.12	100.12	0.543	0.67
	日本			200,259,860	200,259,860	2022/6/3
21	1回 明電舎社債	社債券	100,000,000	100.11	100.11	0.38	0.33
	日本			100,119,379	100,119,379	2022/7/20
22	192回 オリックス社債	社債券	74,000,000	100.04	100.04	0.15	0.25
	日本			74,031,088	74,031,088	2022/6/22
23	190回 オリックス社債	社債券	5,000,000	100.02	100.02	0.15	0.02
	日本			5,001,320	5,001,320	2022/4/28

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年2月28日現在
種類	投資比率(%)
社債券	13.29
その他有価証券	56.69
合計	69.97

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。