有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第55期(2025/02/20-2026/02/19)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2026年2月27日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	公社債A号マザーファンド	親投資信託受益証券	1,794,743,922	1.0452	1.0454	-	99.28
	日本			1,875,876,048	1,876,225,296	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2026年2月27日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.28
合計	99.28

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
公社債A号マザーファンド

2026年2月27日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	28年度3回 札幌市公募公債 10年	地方債証券	1,300,000,000	99.79	99.79	0.06	5.25
	日本			1,297,369,796	1,297,369,796	2026/6/19
2	19回 豊田通商社債	社債券	1,000,000,000	100.05	100.05	0.954	4.05
	日本			1,000,547,485	1,000,547,485	2026/7/10
3	26回 トヨタ自動車社債	社債券	1,000,000,000	99.96	99.96	0.05	4.04
	日本			999,694,287	999,694,287	2026/3/18
4	出光興産 CP 20260312	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	4.04
	日本			999,681,892	999,681,892	2026/3/12
5	MUFGファイナンス&リーシング CP 20260325	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	4.04
	日本			999,324,836	999,324,836	2026/3/25
6	ホンダファイナンス CP 20260417	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	4.04
	日本			998,607,199	998,607,199	2026/4/17
7	160回 共同発行市場公募地方債	地方債証券	790,000,000	99.73	99.73	0.05	3.19
	日本			787,876,042	787,876,042	2026/7/24
8	90回 中日本高速道路債券	社債券	700,000,000	99.70	99.70	0.05	2.82
	日本			697,957,402	697,957,402	2026/7/27
9	28年度6回 神戸市公募公債	地方債証券	700,000,000	99.59	99.59	0.105	2.82
	日本			697,192,987	697,192,987	2026/9/18
10	21回 NTTファイナンス社債	社債券	700,000,000	99.53	99.53	0.1	2.82
	日本			696,775,734	696,775,734	2026/9/18
11	い第852号 利付商工債	特殊債券	600,000,000	99.82	99.82	0.09	2.42
	日本			598,972,672	598,972,672	2026/5/27
12	89回 鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券	特殊債券	600,000,000	99.82	99.82	0.09	2.42
	日本			598,954,059	598,954,059	2026/5/29
13	25回 JA三井リース社債	社債券	600,000,000	99.76	99.76	0.39	2.42
	日本			598,596,161	598,596,161	2026/9/1
14	35回 ジャックス社債	社債券	600,000,000	99.32	99.32	0.25	2.41
	日本			595,940,692	595,940,692	2026/12/9
15	1357回 国庫短期証券	国債証券	600,000,000	99.13	99.13	-	2.41
	日本			594,808,260	594,808,260	2027/1/20
16	1351回 国庫短期証券	国債証券	550,000,000	99.26	99.26	-	2.21
	日本			545,940,250	545,940,250	2026/12/21
17	1348回 国庫短期証券	国債証券	500,000,000	99.97	99.97	-	2.02
	日本			499,854,441	499,854,441	2026/3/16
18	239回 政保預金保険機構債券	特殊債券	500,000,000	99.92	99.92	0.311	2.02
	日本			499,625,748	499,625,748	2026/5/15
19	88回 中日本高速道路債券	社債券	500,000,000	99.88	99.88	0.05	2.02
	日本			499,431,360	499,431,360	2026/5/8
20	28年度 1回 広島県公募公債 10年	地方債証券	500,000,000	99.86	99.86	0.08	2.02
	日本			499,318,579	499,318,579	2026/5/25
21	28年度2回 千葉市公募公債	地方債証券	500,000,000	99.38	99.38	0.06	2.01
	日本			496,924,100	496,924,100	2026/11/25
22	764回 東京都公募公債	地方債証券	500,000,000	99.34	99.34	0.215	2.01
	日本			496,735,328	496,735,328	2026/12/18
23	1回 兵庫県公募公債 15年	地方債証券	400,000,000	100.38	100.38	1.66	1.62
	日本			401,520,000	401,520,000	2026/7/29
24	51号 利附商工債(1年)	特殊債券	400,000,000	99.98	99.98	1.17	1.62
	日本			399,947,726	399,947,726	2027/1/15
25	い第851号 利付商工債	特殊債券	400,000,000	99.89	99.89	0.09	1.62
	日本			399,584,976	399,584,976	2026/4/27
26	19回 キリンホールディングス社債	社債券	400,000,000	99.81	99.81	0.09	1.61
	日本			399,272,285	399,272,285	2026/6/3
27	28年度4回 静岡県公募公債	地方債証券	400,000,000	99.78	99.78	0.05	1.61
	日本			399,131,260	399,131,260	2026/6/19
28	445回 九州電力社債	社債券	394,000,000	99.37	99.37	0.36	1.58
	日本			391,536,612	391,536,612	2026/12/25
29	61回 川崎市公募公債 5年	地方債証券	380,000,000	99.89	99.89	0.01	1.54
	日本			379,597,032	379,597,032	2026/4/30
30	96回 トヨタファイナンス社債	社債券	300,000,000	99.91	99.91	0.06	1.21
	日本			299,748,711	299,748,711	2026/4/15

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2026年2月27日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	6.64
地方債証券	22.87
特殊債券	11.71
社債券	32.30
その他有価証券	12.12
合計	85.64

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。