有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第54期(2024/02/20-2025/02/19)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2025年2月28日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	公社債A号マザーファンド	親投資信託受益証券	1,932,272,738	1.0392	1.0394	-	99.52
	日本			2,008,211,056	2,008,404,283	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年2月28日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.52
合計	99.52

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
公社債A号マザーファンド

2025年2月28日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	1277回 国庫短期証券	国債証券	2,000,000,000	99.98	99.98	-	7.61
	日本			1,999,760,464	1,999,760,464	2025/3/31
2	1220回 国庫短期証券	国債証券	1,700,000,000	99.99	99.99	-	6.46
	日本			1,699,893,550	1,699,893,550	2025/3/21
3	1275回 国庫短期証券	国債証券	1,500,000,000	99.97	99.97	-	5.70
	日本			1,499,691,880	1,499,691,880	2025/3/24
4	1244回 国庫短期証券	国債証券	1,500,000,000	99.85	99.85	-	5.70
	日本			1,497,883,932	1,497,883,932	2025/7/22
5	1263回 国庫短期証券	国債証券	1,500,000,000	99.80	99.80	-	5.69
	日本			1,497,078,644	1,497,078,644	2025/10/20
6	1270回 国庫短期証券	国債証券	1,500,000,000	99.65	99.65	-	5.69
	日本			1,494,883,358	1,494,883,358	2025/11/20
7	1226回 国庫短期証券	国債証券	1,000,000,000	99.98	99.98	-	3.80
	日本			999,813,922	999,813,922	2025/4/21
8	JERA CP 20250325	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	3.80
	日本			999,655,631	999,655,631	2025/3/25
9	三菱UFJ証券HD CP 20250325	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	3.80
	日本			999,616,666	999,616,666	2025/3/25
10	東銀リース CP 20250327	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	3.80
	日本			999,608,426	999,608,426	2025/3/27
11	大阪ガス CP 20250328	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	3.80
	日本			999,606,659	999,606,659	2025/3/28
12	鹿島建設 CP 20250331	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	3.80
	日本			999,524,822	999,524,822	2025/3/31
13	1284回 国庫短期証券	国債証券	1,000,000,000	99.93	99.93	-	3.80
	日本			999,395,300	999,395,300	2025/5/7
14	旭化成 CP 20250415	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	3.80
	日本			999,352,664	999,352,664	2025/4/15
15	1257回 国庫短期証券	国債証券	1,000,000,000	99.89	99.89	-	3.80
	日本			998,900,696	998,900,696	2025/9/22
16	1231回 国庫短期証券	国債証券	500,000,000	99.95	99.95	-	1.90
	日本			499,780,300	499,780,300	2025/5/20
17	54回 西日本高速道路債券	特殊債券	500,000,000	99.87	99.87	0.07	1.90
	日本			499,356,490	499,356,490	2025/6/20
18	34回 東京電力パワーグリッド社債	社債券	240,000,000	100.04	100.04	0.75	0.91
	日本			240,114,987	240,114,987	2025/4/23
19	38回 東京電力パワーグリッド社債	社債券	200,000,000	100.05	100.05	0.58	0.76
	日本			200,100,612	200,100,612	2025/7/16
20	17回 デンソー社債	社債券	100,000,000	99.99	99.99	0.18	0.38
	日本			99,995,188	99,995,188	2025/3/19

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年2月28日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	50.15
特殊債券	1.90
社債券	2.05
その他有価証券	22.81
合計	76.92

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。