有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第53期(2023/02/21-2024/02/19)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2024年2月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	公社債A号マザーファンド	親投資信託受益証券	2,031,958,933	1.0374	1.0374	-	99.92
	日本			2,107,954,209	2,107,954,197	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年2月29日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.92
合計	99.92

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
公社債A号マザーファンド

2024年2月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	NTT・TCリース CP 20240315	その他有価証券	2,000,000,000	-	-	-	7.18
	日本			1,999,954,778	1,999,954,778	2024/3/15
2	三井住友カード CP 20240328	その他有価証券	2,000,000,000	-	-	-	7.18
	日本			1,999,923,278	1,999,923,278	2024/3/28
3	NTTファイナンス CP 20240329	その他有価証券	2,000,000,000	-	-	-	7.18
	日本			1,999,914,172	1,999,914,172	2024/3/29
4	三菱UFJ証券HD CP 20240513	その他有価証券	2,000,000,000	-	-	-	7.18
	日本			1,999,797,278	1,999,797,278	2024/5/13
5	三井住友トラスト パナソニックファイナンス CP 20240322	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	3.59
	日本			999,978,849	999,978,849	2024/3/22
6	三菱重工業 CP 20240315	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	3.59
	日本			999,967,532	999,967,532	2024/3/15
7	東銀リース CP 20240326	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	3.59
	日本			999,964,365	999,964,365	2024/3/26
8	三井住友トラスト パナソニックファイナンス CP 20240430	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	3.59
	日本			999,941,488	999,941,488	2024/4/30
9	ジャックス CP 20240412	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	3.59
	日本			999,941,070	999,941,070	2024/4/12
10	クレディセゾン CP 20240509	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	3.59
	日本			999,856,182	999,856,182	2024/5/9
11	ニッセイ・リース CP 20240430	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	3.59
	日本			999,832,916	999,832,916	2024/4/30
12	66回 三菱UFJリース社債	社債券	800,000,000	100.01	100.01	0.21	2.87
	日本			800,123,823	800,123,823	2024/4/11
13	66回 西日本高速道路債券	社債券	800,000,000	100.01	100.01	0.08	2.87
	日本			800,084,760	800,084,760	2024/5/20
14	50回 西日本高速道路債券	社債券	800,000,000	100.00	100.00	0.04	2.87
	日本			800,034,320	800,034,320	2024/6/20
15	22回 三井住友ファイナンス&リース社債	社債券	700,000,000	100.01	100.01	0.2	2.52
	日本			700,104,619	700,104,619	2024/4/12
16	7回 J.フロント リテイリング社債	社債券	600,000,000	100.02	100.02	0.2	2.16
	日本			600,151,475	600,151,475	2024/5/22
17	6回 富士フイルムホールディングス社債	社債券	600,000,000	100.00	100.00	0.18	2.16
	日本			600,002,620	600,002,620	2024/3/1
18	5回 スタンレー電気社債	社債券	400,000,000	100.00	100.00	0.15	1.44
	日本			400,039,095	400,039,095	2024/4/19
19	77回 トヨタファイナンス社債	社債券	300,000,000	100.04	100.04	0.145	1.08
	日本			300,137,912	300,137,912	2024/7/25
20	196回 オリックス社債	社債券	282,000,000	100.00	100.00	0.21	1.01
	日本			282,014,190	282,014,190	2024/3/18
21	24回 東京電力パワーグリッド社債	社債券	250,000,000	100.06	100.06	0.61	0.90
	日本			250,151,126	250,151,126	2024/4/24
22	4回 東京電力パワーグリッド社債	社債券	150,000,000	100.14	100.14	0.69	0.54
	日本			150,212,214	150,212,214	2024/6/20
23	509回 東北電力社債	社債券	70,000,000	100.03	100.03	0.2	0.25
	日本			70,023,424	70,023,424	2024/5/24

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年2月29日現在
種類	投資比率(%)
社債券	20.67
その他有価証券	53.88
合計	74.55

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。