- 有報資料
- 17項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(平成28年2月23日-平成29年2月20日)
(1)【投資状況】
公社債投信2月号
(参考)公社債A号マザーファンド
公社債投信2月号
| (平成28年 8月31日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 社債券 | 日本 | 140,262,489 | 5.38 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 2,462,407,924 | 94.59 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 422,506 | 0.01 |
| 純資産総額 | 2,603,092,919 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
(参考)公社債A号マザーファンド
| (平成28年 8月31日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 地方債証券 | 日本 | 1,032,912,422 | 3.02 |
| 特殊債券 | 日本 | 3,723,205,354 | 10.91 |
| 社債券 | 日本 | 24,927,231,442 | 73.05 |
| コマーシャル・ペーパー | 日本 | 3,999,998,478 | 11.72 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 439,366,911 | 1.28 |
| 純資産総額 | 34,122,714,607 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
