有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第50期(令和2年2月20日-令和3年2月24日)

(1)【投資状況】

2021年2月26日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		2,324,362,736	99.93
	内 日本	2,324,362,736	99.93
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,721,285	0.07
純資産総額		2,326,084,021	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
公社債A号マザーファンド

2021年2月26日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券		40,196,400	0.13
	内 日本	40,196,400	0.13
特殊債券		310,095,771	1.00
	内 日本	310,095,771	1.00
社債券		9,415,588,266	30.32
	内 日本	9,415,588,266	30.32
その他有価証券		7,999,600,843	25.76
	内 日本	7,999,600,843	25.76
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		13,291,649,131	42.80
純資産総額		31,057,130,411	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。