- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第48期(平成30年2月20日-平成31年2月19日)
(1)【投資状況】
公社債投信2月号
(参考)公社債A号マザーファンド
公社債投信2月号
| (平成31年 2月28日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 2,400,313,134 | 99.94 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 1,237,054 | 0.05 |
| 純資産総額 | 2,401,550,188 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
(参考)公社債A号マザーファンド
| (平成31年 2月28日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 地方債証券 | 日本 | 3,145,561,928 | 9.48 |
| 特殊債券 | 日本 | 500,319,376 | 1.50 |
| 社債券 | 日本 | 23,140,919,788 | 69.75 |
| コマーシャル・ペーパー | 日本 | 5,999,807,261 | 18.08 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 387,739,048 | 1.16 |
| 純資産総額 | 33,174,347,401 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
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