有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第53期(2023/02/21-2024/02/19)

(1)【投資状況】

2024年2月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		2,107,954,197	99.92
	内 日本	2,107,954,197	99.92
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,689,210	0.08
純資産総額		2,109,643,407	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
公社債A号マザーファンド

2024年2月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
社債券		5,753,079,578	20.67
	内 日本	5,753,079,578	20.67
その他有価証券		14,999,071,908	53.88
	内 日本	14,999,071,908	53.88
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		7,084,221,640	25.45
純資産総額		27,836,373,126	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。