- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(平成28年2月23日-平成29年2月20日)
(1)【投資状況】
公社債投信2月号
(参考)公社債A号マザーファンド
公社債投信2月号
| (平成29年 2月28日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 2,605,374,947 | 99.94 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 1,543,988 | 0.05 |
| 純資産総額 | 2,606,918,935 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
(参考)公社債A号マザーファンド
| (平成29年 2月28日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 特殊債券 | 日本 | 1,602,665,881 | 4.66 |
| 社債券 | 日本 | 23,657,681,884 | 68.80 |
| コマーシャル・ペーパー | 日本 | 6,999,994,488 | 20.35 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 2,121,776,224 | 6.17 |
| 純資産総額 | 34,382,118,477 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
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