半期報告書(内国投資信託受益証券)-第52期(令和4年2月22日-令和5年2月20日)

(1)【投資状況】

2022年8月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		2,198,002,567	99.94
	内 日本	2,198,002,567	99.94
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,338,648	0.06
純資産総額		2,199,341,215	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
公社債A号マザーファンド

2022年8月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
特殊債券		90,619,532	0.31
	内 日本	90,619,532	0.31
社債券		3,965,693,193	13.55
	内 日本	3,965,693,193	13.55
その他有価証券		17,999,290,673	61.49
	内 日本	17,999,290,673	61.49
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		7,215,363,247	24.65
純資産総額		29,270,966,645	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。