- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成28年5月17日-平成28年11月15日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第26期特定期間 自 平成27年11月17日 至 平成28年 5月16日 | 第27期特定期間 自 平成28年 5月17日 至 平成28年11月15日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 11,918 | - |
| 有価証券売買等損益 | △188,068,975 | △51,437,225 |
| 営業収益合計 | △188,057,057 | △51,437,225 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 3,450 | 20,464 |
| 受託者報酬 | 782,919 | 691,111 |
| 委託者報酬 | 18,790,066 | 16,586,591 |
| その他費用 | 120,091 | 110,631 |
| 営業費用合計 | 19,696,526 | 17,408,797 |
| 営業利益 | △207,753,583 | △68,846,022 |
| 経常利益 | △207,753,583 | △68,846,022 |
| 当期純利益 | △207,753,583 | △68,846,022 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | △368,906 | △498,567 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △1,021,480,948 | △1,203,838,903 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 68,493,104 | 55,755,414 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 68,493,104 | 55,755,414 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 37,542 | 49,625 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 37,542 | 49,625 |
| 分配金 | 43,428,840 | 33,700,305 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,203,838,903 | △1,250,180,874 |
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